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富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)

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今天最新净值 0.7179 0.0147 2.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6686 0.0049 0.7335%
  • 累计净值：0.7179
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2302亿
  • 最近资产：6.12亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：毕天宇
近半年富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率13.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7187 0.7187 0.7179 0.7179 0.0008 0.11%
2025-02-07 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7179 0.7179 0.7032 0.7032 0.0147 2.09%
2025-02-06 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7032 0.7032 0.6838 0.6838 0.0194 2.84%
2025-02-05 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6838 0.6838 0.6768 0.6768 0.0070 1.03%
2025-01-27 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6768 0.6768 0.6762 0.6762 0.0006 0.09%
2025-01-22 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6674 0.6674 0.6748 0.6748 -0.0074 -1.10%
2025-01-14 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6335 0.6335 0.0184 2.90%
2025-01-13 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6335 0.6335 0.6336 0.6336 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6392 0.6392 -0.0056 -0.88%
2025-01-09 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6392 0.6392 0.6390 0.6390 0.0002 0.03%
2025-01-08 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6390 0.6390 0.6416 0.6416 -0.0026 -0.41%
2025-01-07 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2025-01-06 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6365 0.6365 0.6353 0.6353 0.0012 0.19%
2025-01-03 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6373 0.6373 -0.0020 -0.31%
2025-01-02 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6373 0.6373 0.6565 0.6565 -0.0192 -2.92%
2024-12-31 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6565 0.6565 0.6683 0.6683 -0.0118 -1.77%
2024-12-26 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6730 0.6730 0.6708 0.6708 0.0022 0.33%
2024-12-25 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6708 0.6708 0.6756 0.6756 -0.0048 -0.71%
2024-12-24 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6669 0.6669 0.0087 1.30%
2024-12-23 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6669 0.6669 0.6695 0.6695 -0.0026 -0.39%
2024-12-20 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6695 0.6695 0.6712 0.6712 -0.0017 -0.25%
2024-12-19 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6712 0.6712 0.6700 0.6700 0.0012 0.18%
2024-12-18 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6686 0.6686 0.0014 0.21%
2024-12-17 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6667 0.6667 0.0019 0.28%
2024-12-16 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6667 0.6667 0.6762 0.6762 -0.0095 -1.40%
2024-12-13 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6762 0.6762 0.6885 0.6885 -0.0123 -1.79%
2024-12-12 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6839 0.6839 0.0046 0.67%
2024-12-11 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6839 0.6839 0.6857 0.6857 -0.0018 -0.26%
2024-12-10 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6857 0.6857 0.6804 0.6804 0.0053 0.78%
2024-12-09 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6804 0.6804 0.6861 0.6861 -0.0057 -0.83%
2024-12-06 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6779 0.6779 0.0082 1.21%
2024-12-05 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6779 0.6779 0.6781 0.6781 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6781 0.6781 0.6857 0.6857 -0.0076 -1.11%
2024-12-03 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6857 0.6857 0.6883 0.6883 -0.0026 -0.38%
2024-12-02 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47%
2024-11-29 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6783 0.6783 0.6692 0.6692 0.0091 1.36%
2024-11-28 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6692 0.6692 0.6776 0.6776 -0.0084 -1.24%
2024-11-27 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6776 0.6776 0.6644 0.6644 0.0132 1.99%
2024-11-26 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6644 0.6644 0.6637 0.6637 0.0007 0.11%
2024-11-25 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6649 0.6649 -0.0012 -0.18%
2024-11-22 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6649 0.6649 0.6894 0.6894 -0.0245 -3.55%
2024-11-21 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6894 0.6894 0.6934 0.6934 -0.0040 -0.58%
2024-11-20 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6934 0.6934 0.6938 0.6938 -0.0004 -0.06%
2024-11-19 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6938 0.6938 0.6822 0.6822 0.0116 1.70%
2024-11-18 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6822 0.6822 0.6979 0.6979 -0.0157 -2.25%
2024-11-15 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6979 0.6979 0.7104 0.7104 -0.0125 -1.76%
2024-11-14 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7104 0.7104 0.7244 0.7244 -0.0140 -1.93%
2024-11-13 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7244 0.7244 0.7201 0.7201 0.0043 0.60%
2024-11-12 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7244 0.7244 -0.0043 -0.59%
2024-11-11 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7244 0.7244 0.7136 0.7136 0.0108 1.51%
2024-11-08 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7136 0.7136 0.7193 0.7193 -0.0057 -0.79%
2024-11-07 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7109 0.7109 0.0084 1.18%
2024-11-06 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7109 0.7109 0.7237 0.7237 -0.0128 -1.77%
2024-11-05 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7237 0.7237 0.7111 0.7111 0.0126 1.77%
2024-11-04 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7111 0.7111 0.6927 0.6927 0.0184 2.66%
2024-11-01 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6942 0.6942 -0.0015 -0.22%
2024-10-31 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6942 0.6942 0.7015 0.7015 -0.0073 -1.04%
2024-10-30 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7015 0.7015 0.7040 0.7040 -0.0025 -0.36%
2024-10-29 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2024-10-28 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7099 0.7099 0.7146 0.7146 -0.0047 -0.66%
2024-10-25 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7146 0.7146 0.7086 0.7086 0.0060 0.85%
2024-10-24 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7086 0.7086 0.7232 0.7232 -0.0146 -2.02%
2024-10-23 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7232 0.7232 0.7165 0.7165 0.0067 0.94%
2024-10-22 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7165 0.7165 0.7107 0.7107 0.0058 0.82%
2024-10-21 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7107 0.7107 0.7115 0.7115 -0.0008 -0.11%
2024-10-18 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7115 0.7115 0.6796 0.6796 0.0319 4.69%
2024-10-17 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6796 0.6796 0.6866 0.6866 -0.0070 -1.02%
2024-10-16 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6920 0.6920 -0.0054 -0.78%
2024-10-15 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6920 0.6920 0.7149 0.7149 -0.0229 -3.20%
2024-10-14 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7149 0.7149 0.7066 0.7066 0.0083 1.17%
2024-10-11 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7066 0.7066 0.7342 0.7342 -0.0276 -3.76%
2024-10-10 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7342 0.7342 0.7339 0.7339 0.0003 0.04%
2024-10-09 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7339 0.7339 0.7960 0.7960 -0.0621 -7.80%
2024-10-08 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7960 0.7960 0.7436 0.7436 0.0524 7.05%
2024-09-30 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.6783 0.6783 0.0653 9.63%
2024-09-27 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6783 0.6783 0.6435 0.6435 0.0348 5.41%
2024-09-26 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6435 0.6435 0.6198 0.6198 0.0237 3.82%
2024-09-25 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6198 0.6198 0.6131 0.6131 0.0067 1.09%
2024-09-24 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6131 0.6131 0.5951 0.5951 0.0180 3.02%
2024-09-23 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.5951 0.5951 0.6019 0.6019 -0.0068 -1.13%
2024-09-20 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6076 0.6076 -0.0057 -0.94%
2024-09-19 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6076 0.6076 0.6025 0.6025 0.0051 0.85%
2024-09-18 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6025 0.6025 0.5996 0.5996 0.0029 0.48%
2024-09-13 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.5996 0.5996 0.6067 0.6067 -0.0071 -1.17%
2024-09-12 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6067 0.6067 0.6117 0.6117 -0.0050 -0.82%
2024-09-11 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6117 0.6117 0.6019 0.6019 0.0098 1.63%
2024-09-10 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.5994 0.5994 0.0025 0.42%
2024-09-09 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.5994 0.5994 0.6044 0.6044 -0.0050 -0.83%
2024-09-06 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6044 0.6044 0.6143 0.6143 -0.0099 -1.61%
2024-09-05 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6143 0.6143 0.6126 0.6126 0.0017 0.28%
2024-09-04 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6126 0.6126 0.6133 0.6133 -0.0007 -0.11%
2024-09-03 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6040 0.6040 0.0093 1.54%
2024-09-02 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6040 0.6040 0.6203 0.6203 -0.0163 -2.63%
2024-08-30 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6203 0.6203 0.6104 0.6104 0.0099 1.62%
2024-08-29 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6104 0.6104 0.6139 0.6139 -0.0035 -0.57%
2024-08-28 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6139 0.6139 0.6133 0.6133 0.0006 0.10%
2024-08-27 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6079 0.6079 0.0054 0.89%
2024-08-26 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6079 0.6079 0.6073 0.6073 0.0006 0.10%
2024-08-23 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6073 0.6073 0.6064 0.6064 0.0009 0.15%
2024-08-22 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6064 0.6064 0.6084 0.6084 -0.0020 -0.33%
2024-08-21 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6084 0.6084 0.6098 0.6098 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6098 0.6098 0.6188 0.6188 -0.0090 -1.45%
2024-08-19 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6188 0.6188 0.6227 0.6227 -0.0039 -0.63%
2024-08-16 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6227 0.6227 0.6246 0.6246 -0.0019 -0.30%
2024-08-15 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6246 0.6246 0.6240 0.6240 0.0006 0.10%
2024-08-14 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6240 0.6240 0.6335 0.6335 -0.0095 -1.50%
2024-08-13 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6335 0.6335 0.6327 0.6327 0.0008 0.13%
2024-08-12 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6327 0.6327 0.6316 0.6316 0.0011 0.17%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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