南方领航优选混合A基金净值查询(011903)
今天最新净值
0.6854
0.0028 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6813
0.0031 0.4616%
- 累计净值：0.6854
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8283亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李振兴 邹承原
近一月,南方领航优选混合A(011903)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0065 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0154 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6723 |
0.6723 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0212 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
011903 |
南方领航优选混合A |
0.6610 |
0.6610 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0024 |
-0.36% |
