长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金净值查询(011900)
今天最新净值
0.5697
0.0075 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5679
-0.0020 -0.3503%
- 累计净值：0.5697
- 成立日期：2021-06-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6682亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇 江山 肖洁 王浩聿
今年以来,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0074 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0075 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0165 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0072 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0270 |
-4.66% |
| 2025-01-22 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0088 |
1.53% |
| 2025-01-14 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5578 |
0.5578 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0202 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5359 |
0.5359 |
0.0017 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5359 |
0.5359 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0054 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0015 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0186 |
3.56% |
| 2025-01-06 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0170 |
-3.13% |
| 2025-01-02 |
011900 |
长安鑫瑞科技6个月定开混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0158 |
-2.83% |
