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长城悦享回报债券C基金净值查询(011898)

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今天最新净值 0.8763 0.0007 0.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8651 0.0000 0.0043%

累计净值：0.8763
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0514亿
最近资产：4.37亿
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

今年以来长城悦享回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城悦享回报债券C(011898)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8757	0.8757	0.8763	0.8763	-0.0006	-0.07%
2025-02-07	011898	长城悦享回报债券C	0.8763	0.8763	0.8756	0.8756	0.0007	0.08%
2025-02-06	011898	长城悦享回报债券C	0.8756	0.8756	0.8741	0.8741	0.0015	0.17%
2025-02-05	011898	长城悦享回报债券C	0.8741	0.8741	0.8739	0.8739	0.0002	0.02%
2025-01-27	011898	长城悦享回报债券C	0.8739	0.8739	0.8724	0.8724	0.0015	0.17%
2025-01-22	011898	长城悦享回报债券C	0.8714	0.8714	0.8721	0.8721	-0.0007	-0.08%
2025-01-14	011898	长城悦享回报债券C	0.8718	0.8718	0.8701	0.8701	0.0017	0.20%
2025-01-13	011898	长城悦享回报债券C	0.8701	0.8701	0.8715	0.8715	-0.0014	-0.16%
2025-01-10	011898	长城悦享回报债券C	0.8715	0.8715	0.8715	0.8715	0.0000	0.00%
2025-01-09	011898	长城悦享回报债券C	0.8715	0.8715	0.8723	0.8723	-0.0008	-0.09%

2025-01-08	011898	长城悦享回报债券C	0.8723	0.8723	0.8729	0.8729	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	011898	长城悦享回报债券C	0.8729	0.8729	0.8728	0.8728	0.0001	0.01%
2025-01-06	011898	长城悦享回报债券C	0.8728	0.8728	0.8723	0.8723	0.0005	0.06%
2025-01-03	011898	长城悦享回报债券C	0.8723	0.8723	0.8731	0.8731	-0.0008	-0.09%
2025-01-02	011898	长城悦享回报债券C	0.8731	0.8731	0.8731	0.8731	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%