| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.1791 | 0.58% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.3054 | 0.35% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0116 | 0.03% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0082 | 0.03% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7755 | -0.04% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.7677 | -0.04% |
| 民企ETF | 1.3270 | -0.51% |
| 弘毅远方高端制造混合A | 0.4912 | 0.29% |
| 弘毅远方高端制造混合C | 0.4838 | 0.27% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
