工银景气优选混合C基金净值查询(011885)
今天最新净值
0.6329
0.0056 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5921
0.0004 0.0692%
- 累计净值：0.6329
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6705亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 杨柯
今年以来,工银景气优选混合C(011885)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0056 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0036 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0060 |
0.97% |
| 2025-01-22 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0066 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0072 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0043 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
011885 |
工银景气优选混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0103 |
-1.65% |
