前海开源国家比较优势混合C基金净值查询(011870)

今天最新净值 0.5000 0.0070 1.4200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5292 0.0042 0.8043%

累计净值：0.5000
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：59.8732亿
最近资产：33.05亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一季前海开源国家比较优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源国家比较优势混合C(011870)基金累计收益率-8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5010	0.5010	0.5000	0.5000	0.0010	0.20%
2025-02-07	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5000	0.5000	0.4930	0.4930	0.0070	1.42%
2025-02-06	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4930	0.4930	0.4920	0.4920	0.0010	0.20%
2025-02-05	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4920	0.4920	0.4990	0.4990	-0.0070	-1.40%
2025-01-27	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4990	0.4990	0.5000	0.5000	-0.0010	-0.20%
2025-01-22	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5000	0.5000	0.5040	0.5040	-0.0040	-0.79%
2025-01-14	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5030	0.5030	0.4940	0.4940	0.0090	1.82%
2025-01-13	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4940	0.4940	0.4910	0.4910	0.0030	0.61%
2025-01-10	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4910	0.4910	0.4980	0.4980	-0.0070	-1.41%
2025-01-09	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4980	0.4980	0.5000	0.5000	-0.0020	-0.40%

2025-01-08	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5000	0.5000	0.4990	0.4990	0.0010	0.20%
2025-01-07	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4990	0.4990	0.5000	0.5000	-0.0010	-0.20%
2025-01-06	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5000	0.5000	0.5120	0.5120	-0.0120	-2.34%
2025-01-03	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5120	0.5120	0.5150	0.5150	-0.0030	-0.58%
2025-01-02	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5150	0.5150	0.5270	0.5270	-0.0120	-2.28%
2024-12-31	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5270	0.5270	0.5310	0.5310	-0.0040	-0.75%
2024-12-26	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5300	0.5300	0.5310	0.5310	-0.0010	-0.19%
2024-12-25	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5310	0.5310	0.5320	0.5320	-0.0010	-0.19%
2024-12-24	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5320	0.5320	0.5290	0.5290	0.0030	0.57%
2024-12-23	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5290	0.5290	0.5270	0.5270	0.0020	0.38%
2024-12-20	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5270	0.5270	0.5260	0.5260	0.0010	0.19%
2024-12-19	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5260	0.5260	0.5260	0.5260	0.0000	0.00%
2024-12-18	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5260	0.5260	0.5280	0.5280	-0.0020	-0.38%
2024-12-17	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5280	0.5280	0.5290	0.5290	-0.0010	-0.19%
2024-12-16	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5290	0.5290	0.5330	0.5330	-0.0040	-0.75%

2024-12-13	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5330	0.5330	0.5440	0.5440	-0.0110	-2.02%
2024-12-12	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5440	0.5440	0.5320	0.5320	0.0120	2.26%
2024-12-11	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5320	0.5320	0.5300	0.5300	0.0020	0.38%
2024-12-10	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5300	0.5300	0.5270	0.5270	0.0030	0.57%
2024-12-09	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5270	0.5270	0.5280	0.5280	-0.0010	-0.19%
2024-12-06	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5280	0.5280	0.5240	0.5240	0.0040	0.76%
2024-12-05	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5240	0.5240	0.5290	0.5290	-0.0050	-0.95%
2024-12-04	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5290	0.5290	0.5290	0.5290	0.0000	0.00%
2024-12-03	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5290	0.5290	0.5280	0.5280	0.0010	0.19%
2024-12-02	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5280	0.5280	0.5260	0.5260	0.0020	0.38%
2024-11-29	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5260	0.5260	0.5210	0.5210	0.0050	0.96%
2024-11-28	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5210	0.5210	0.5300	0.5300	-0.0090	-1.70%
2024-11-27	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5300	0.5300	0.5280	0.5280	0.0020	0.38%
2024-11-26	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5280	0.5280	0.5250	0.5250	0.0030	0.57%
2024-11-25	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5250	0.5250	0.5230	0.5230	0.0020	0.38%
2024-11-22	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5230	0.5230	0.5330	0.5330	-0.0100	-1.88%
2024-11-21	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5330	0.5330	0.5270	0.5270	0.0060	1.14%
2024-11-20	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5270	0.5270	0.5240	0.5240	0.0030	0.57%
2024-11-19	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5240	0.5240	0.5210	0.5210	0.0030	0.58%
2024-11-18	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5210	0.5210	0.5250	0.5250	-0.0040	-0.76%
2024-11-15	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5250	0.5250	0.5360	0.5360	-0.0110	-2.05%
2024-11-14	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5360	0.5360	0.5470	0.5470	-0.0110	-2.01%
2024-11-13	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5470	0.5470	0.5450	0.5450	0.0020	0.37%
2024-11-12	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5450	0.5450	0.5480	0.5480	-0.0030	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%