南方蓝筹成长混合C基金净值查询(011863)
今天最新净值
0.6841
0.0047 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6648
0.0029 0.4359%
- 累计净值：0.6841
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8568亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应帅
近一月,南方蓝筹成长混合C(011863)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0047 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0082 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0149 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0051 |
-0.77% |
