天治天享66个月定开债基金净值查询(011850)
今天最新净值
1.0721
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1227
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9981亿
- 最近资产：42.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：郝杰
近一年,天治天享66个月定开债(011850)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0721 |
1.1227 |
1.0711 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0711 |
1.1217 |
1.0708 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0702 |
1.1208 |
1.0695 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0695 |
1.1201 |
1.0688 |
1.1194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0688 |
1.1194 |
1.0685 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0685 |
1.1191 |
1.0681 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0673 |
1.1179 |
1.0666 |
1.1172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0666 |
1.1172 |
1.0659 |
1.1165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0659 |
1.1165 |
1.0651 |
1.1157 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0651 |
1.1157 |
1.0644 |
1.1150 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-22 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0644 |
1.1150 |
1.0636 |
1.1142 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0636 |
1.1142 |
1.0629 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0629 |
1.1135 |
1.0621 |
1.1127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-01 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0621 |
1.1127 |
1.0614 |
1.1120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0614 |
1.1120 |
1.0606 |
1.1112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0606 |
1.1112 |
1.0599 |
1.1105 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0599 |
1.1105 |
1.0588 |
1.1094 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0588 |
1.1094 |
1.0585 |
1.1091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0585 |
1.1091 |
1.0578 |
1.1084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0578 |
1.1084 |
1.0570 |
1.1076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0570 |
1.1076 |
1.0563 |
1.1069 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0563 |
1.1069 |
1.0556 |
1.1062 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0556 |
1.1062 |
1.0548 |
1.1054 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0548 |
1.1054 |
1.0541 |
1.1047 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0541 |
1.1047 |
1.0534 |
1.1040 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-08-09 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0534 |
1.1040 |
1.0526 |
1.1032 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0526 |
1.1032 |
1.0519 |
1.1025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0519 |
1.1025 |
1.0512 |
1.1018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0512 |
1.1018 |
1.0507 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0507 |
1.1013 |
1.0504 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0504 |
1.1010 |
1.0497 |
1.1003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0497 |
1.1003 |
1.0492 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0492 |
1.0998 |
1.0490 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0490 |
1.0996 |
1.0483 |
1.0989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0483 |
1.0989 |
1.0475 |
1.0981 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0475 |
1.0981 |
1.0468 |
1.0974 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0468 |
1.0974 |
1.0460 |
1.0966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0460 |
1.0966 |
1.0453 |
1.0959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0453 |
1.0959 |
1.0445 |
1.0951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0445 |
1.0951 |
1.0438 |
1.0944 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0438 |
1.0944 |
1.0428 |
1.0934 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0428 |
1.0934 |
1.0423 |
1.0929 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0423 |
1.0929 |
1.0416 |
1.0922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0416 |
1.0922 |
1.0409 |
1.0915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0409 |
1.0915 |
1.0400 |
1.0906 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0400 |
1.0906 |
1.0394 |
1.0900 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0380 |
1.0886 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0373 |
1.0879 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0366 |
1.0872 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011850 |
天治天享66个月定开债 |
1.0359 |
1.0865 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
