易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C)基金净值查询(011823)
今天最新净值
0.8217
-0.0110 -1.3200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8063
-0.0020 -0.2511%
- 累计净值：0.8217
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：49.8255亿
- 最近资产：5.11亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
今年以来易方达产业升级混合C|易方达产业升级一年封闭混合C基金净值查询
今年以来,易方达产业升级混合C(011823)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0102 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7987 |
0.7987 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0164 |
2.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0061 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
011823 |
易方达产业升级混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0205 |
-2.52% |
