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易方达产业升级混合C(易方达产业升级一年封闭混合C)基金净值查询(011823)

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今天最新净值 0.8217 -0.0110 -1.3200% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8063 -0.0020 -0.2511%
  • 累计净值：0.8217
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.8255亿
  • 最近资产：5.11亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁禾
近一年易方达产业升级混合C|易方达产业升级一年封闭混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达产业升级混合C(011823)基金累计收益率19.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 011823 易方达产业升级混合C 0.8217 0.8217 0.8327 0.8327 -0.0110 -1.32%
2025-02-12 011823 易方达产业升级混合C 0.8327 0.8327 0.8234 0.8234 0.0093 1.13%
2025-02-11 011823 易方达产业升级混合C 0.8234 0.8234 0.8252 0.8252 -0.0018 -0.22%
2025-02-10 011823 易方达产业升级混合C 0.8252 0.8252 0.8257 0.8257 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011823 易方达产业升级混合C 0.8257 0.8257 0.8155 0.8155 0.0102 1.25%
2025-02-06 011823 易方达产业升级混合C 0.8155 0.8155 0.8060 0.8060 0.0095 1.18%
2025-02-05 011823 易方达产业升级混合C 0.8060 0.8060 0.8131 0.8131 -0.0071 -0.87%
2025-01-27 011823 易方达产业升级混合C 0.8131 0.8131 0.8196 0.8196 -0.0065 -0.79%
2025-01-22 011823 易方达产业升级混合C 0.8110 0.8110 0.8203 0.8203 -0.0093 -1.13%
2025-01-14 011823 易方达产业升级混合C 0.7987 0.7987 0.7823 0.7823 0.0164 2.10%
2025-01-13 011823 易方达产业升级混合C 0.7823 0.7823 0.7874 0.7874 -0.0051 -0.65%
2025-01-10 011823 易方达产业升级混合C 0.7874 0.7874 0.7937 0.7937 -0.0063 -0.79%
2025-01-09 011823 易方达产业升级混合C 0.7937 0.7937 0.7968 0.7968 -0.0031 -0.39%
2025-01-08 011823 易方达产业升级混合C 0.7968 0.7968 0.7977 0.7977 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 011823 易方达产业升级混合C 0.7977 0.7977 0.7916 0.7916 0.0061 0.77%
2025-01-06 011823 易方达产业升级混合C 0.7916 0.7916 0.7917 0.7917 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011823 易方达产业升级混合C 0.7917 0.7917 0.7943 0.7943 -0.0026 -0.33%
2025-01-02 011823 易方达产业升级混合C 0.7943 0.7943 0.8148 0.8148 -0.0205 -2.52%
2024-12-31 011823 易方达产业升级混合C 0.8148 0.8148 0.8232 0.8232 -0.0084 -1.02%
2024-12-26 011823 易方达产业升级混合C 0.8234 0.8234 0.8229 0.8229 0.0005 0.06%
2024-12-25 011823 易方达产业升级混合C 0.8229 0.8229 0.8243 0.8243 -0.0014 -0.17%
2024-12-24 011823 易方达产业升级混合C 0.8243 0.8243 0.8116 0.8116 0.0127 1.56%
2024-12-23 011823 易方达产业升级混合C 0.8116 0.8116 0.8127 0.8127 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 011823 易方达产业升级混合C 0.8127 0.8127 0.8227 0.8227 -0.0100 -1.22%
2024-12-19 011823 易方达产业升级混合C 0.8227 0.8227 0.8183 0.8183 0.0044 0.54%
2024-12-18 011823 易方达产业升级混合C 0.8183 0.8183 0.8167 0.8167 0.0016 0.20%
2024-12-17 011823 易方达产业升级混合C 0.8167 0.8167 0.8179 0.8179 -0.0012 -0.15%
2024-12-16 011823 易方达产业升级混合C 0.8179 0.8179 0.8249 0.8249 -0.0070 -0.85%
2024-12-13 011823 易方达产业升级混合C 0.8249 0.8249 0.8361 0.8361 -0.0112 -1.34%
2024-12-12 011823 易方达产业升级混合C 0.8361 0.8361 0.8308 0.8308 0.0053 0.64%
2024-12-11 011823 易方达产业升级混合C 0.8308 0.8308 0.8295 0.8295 0.0013 0.16%
2024-12-10 011823 易方达产业升级混合C 0.8295 0.8295 0.8308 0.8308 -0.0013 -0.16%
2024-12-09 011823 易方达产业升级混合C 0.8308 0.8308 0.8255 0.8255 0.0053 0.64%
2024-12-06 011823 易方达产业升级混合C 0.8255 0.8255 0.8156 0.8156 0.0099 1.21%
2024-12-05 011823 易方达产业升级混合C 0.8156 0.8156 0.8226 0.8226 -0.0070 -0.85%
2024-12-04 011823 易方达产业升级混合C 0.8226 0.8226 0.8268 0.8268 -0.0042 -0.51%
2024-12-03 011823 易方达产业升级混合C 0.8268 0.8268 0.8252 0.8252 0.0016 0.19%
2024-12-02 011823 易方达产业升级混合C 0.8252 0.8252 0.8137 0.8137 0.0115 1.41%
2024-11-29 011823 易方达产业升级混合C 0.8137 0.8137 0.8048 0.8048 0.0089 1.11%
2024-11-28 011823 易方达产业升级混合C 0.8048 0.8048 0.8146 0.8146 -0.0098 -1.20%
2024-11-27 011823 易方达产业升级混合C 0.8146 0.8146 0.8003 0.8003 0.0143 1.79%
2024-11-26 011823 易方达产业升级混合C 0.8003 0.8003 0.8083 0.8083 -0.0080 -0.99%
2024-11-25 011823 易方达产业升级混合C 0.8083 0.8083 0.8060 0.8060 0.0023 0.29%
2024-11-22 011823 易方达产业升级混合C 0.8060 0.8060 0.8285 0.8285 -0.0225 -2.72%
2024-11-21 011823 易方达产业升级混合C 0.8285 0.8285 0.8301 0.8301 -0.0016 -0.19%
2024-11-20 011823 易方达产业升级混合C 0.8301 0.8301 0.8302 0.8302 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 011823 易方达产业升级混合C 0.8302 0.8302 0.8165 0.8165 0.0137 1.68%
2024-11-18 011823 易方达产业升级混合C 0.8165 0.8165 0.8249 0.8249 -0.0084 -1.02%
2024-11-15 011823 易方达产业升级混合C 0.8249 0.8249 0.8361 0.8361 -0.0112 -1.34%
2024-11-14 011823 易方达产业升级混合C 0.8361 0.8361 0.8511 0.8511 -0.0150 -1.76%
2024-11-13 011823 易方达产业升级混合C 0.8511 0.8511 0.8462 0.8462 0.0049 0.58%
2024-11-12 011823 易方达产业升级混合C 0.8462 0.8462 0.8543 0.8543 -0.0081 -0.95%
2024-11-11 011823 易方达产业升级混合C 0.8543 0.8543 0.8541 0.8541 0.0002 0.02%
2024-11-08 011823 易方达产业升级混合C 0.8541 0.8541 0.8629 0.8629 -0.0088 -1.02%
2024-11-07 011823 易方达产业升级混合C 0.8629 0.8629 0.8569 0.8569 0.0060 0.70%
2024-11-06 011823 易方达产业升级混合C 0.8569 0.8569 0.8566 0.8566 0.0003 0.04%
2024-11-05 011823 易方达产业升级混合C 0.8566 0.8566 0.8416 0.8416 0.0150 1.78%
2024-11-04 011823 易方达产业升级混合C 0.8416 0.8416 0.8311 0.8311 0.0105 1.26%
2024-11-01 011823 易方达产业升级混合C 0.8311 0.8311 0.8315 0.8315 -0.0004 -0.05%
2024-10-31 011823 易方达产业升级混合C 0.8315 0.8315 0.8412 0.8412 -0.0097 -1.15%
2024-10-30 011823 易方达产业升级混合C 0.8412 0.8412 0.8434 0.8434 -0.0022 -0.26%
2024-10-29 011823 易方达产业升级混合C 0.8434 0.8434 0.8532 0.8532 -0.0098 -1.15%
2024-10-28 011823 易方达产业升级混合C 0.8532 0.8532 0.8553 0.8553 -0.0021 -0.25%
2024-10-25 011823 易方达产业升级混合C 0.8553 0.8553 0.8475 0.8475 0.0078 0.92%
2024-10-24 011823 易方达产业升级混合C 0.8475 0.8475 0.8596 0.8596 -0.0121 -1.41%
2024-10-23 011823 易方达产业升级混合C 0.8596 0.8596 0.8571 0.8571 0.0025 0.29%
2024-10-22 011823 易方达产业升级混合C 0.8571 0.8571 0.8469 0.8469 0.0102 1.20%
2024-10-21 011823 易方达产业升级混合C 0.8469 0.8469 0.8458 0.8458 0.0011 0.13%
2024-10-18 011823 易方达产业升级混合C 0.8458 0.8458 0.8186 0.8186 0.0272 3.32%
2024-10-17 011823 易方达产业升级混合C 0.8186 0.8186 0.8281 0.8281 -0.0095 -1.15%
2024-10-16 011823 易方达产业升级混合C 0.8281 0.8281 0.8316 0.8316 -0.0035 -0.42%
2024-10-15 011823 易方达产业升级混合C 0.8316 0.8316 0.8579 0.8579 -0.0263 -3.07%
2024-10-14 011823 易方达产业升级混合C 0.8579 0.8579 0.8459 0.8459 0.0120 1.42%
2024-10-11 011823 易方达产业升级混合C 0.8459 0.8459 0.8593 0.8593 -0.0134 -1.56%
2024-10-10 011823 易方达产业升级混合C 0.8593 0.8593 0.8412 0.8412 0.0181 2.15%
2024-10-09 011823 易方达产业升级混合C 0.8412 0.8412 0.8960 0.8960 -0.0548 -6.12%
2024-10-08 011823 易方达产业升级混合C 0.8960 0.8960 0.8598 0.8598 0.0362 4.21%
2024-09-30 011823 易方达产业升级混合C 0.8598 0.8598 0.8009 0.8009 0.0589 7.35%
2024-09-27 011823 易方达产业升级混合C 0.8009 0.8009 0.7745 0.7745 0.0264 3.41%
2024-09-26 011823 易方达产业升级混合C 0.7745 0.7745 0.7570 0.7570 0.0175 2.31%
2024-09-25 011823 易方达产业升级混合C 0.7570 0.7570 0.7556 0.7556 0.0014 0.19%
2024-09-24 011823 易方达产业升级混合C 0.7556 0.7556 0.7356 0.7356 0.0200 2.72%
2024-09-23 011823 易方达产业升级混合C 0.7356 0.7356 0.7378 0.7378 -0.0022 -0.30%
2024-09-20 011823 易方达产业升级混合C 0.7378 0.7378 0.7370 0.7370 0.0008 0.11%
2024-09-19 011823 易方达产业升级混合C 0.7370 0.7370 0.7331 0.7331 0.0039 0.53%
2024-09-18 011823 易方达产业升级混合C 0.7331 0.7331 0.7235 0.7235 0.0096 1.33%
2024-09-13 011823 易方达产业升级混合C 0.7235 0.7235 0.7268 0.7268 -0.0033 -0.45%
2024-09-12 011823 易方达产业升级混合C 0.7268 0.7268 0.7249 0.7249 0.0019 0.26%
2024-09-11 011823 易方达产业升级混合C 0.7249 0.7249 0.7184 0.7184 0.0065 0.90%
2024-09-10 011823 易方达产业升级混合C 0.7184 0.7184 0.7200 0.7200 -0.0016 -0.22%
2024-09-09 011823 易方达产业升级混合C 0.7200 0.7200 0.7259 0.7259 -0.0059 -0.81%
2024-09-06 011823 易方达产业升级混合C 0.7259 0.7259 0.7338 0.7338 -0.0079 -1.08%
2024-09-05 011823 易方达产业升级混合C 0.7338 0.7338 0.7345 0.7345 -0.0007 -0.10%
2024-09-04 011823 易方达产业升级混合C 0.7345 0.7345 0.7370 0.7370 -0.0025 -0.34%
2024-09-03 011823 易方达产业升级混合C 0.7370 0.7370 0.7311 0.7311 0.0059 0.81%
2024-09-02 011823 易方达产业升级混合C 0.7311 0.7311 0.7364 0.7364 -0.0053 -0.72%
2024-08-30 011823 易方达产业升级混合C 0.7364 0.7364 0.7299 0.7299 0.0065 0.89%
2024-08-29 011823 易方达产业升级混合C 0.7299 0.7299 0.7256 0.7256 0.0043 0.59%
2024-08-28 011823 易方达产业升级混合C 0.7256 0.7256 0.7249 0.7249 0.0007 0.10%
2024-08-27 011823 易方达产业升级混合C 0.7249 0.7249 0.7278 0.7278 -0.0029 -0.40%
2024-08-26 011823 易方达产业升级混合C 0.7278 0.7278 0.7251 0.7251 0.0027 0.37%
2024-08-23 011823 易方达产业升级混合C 0.7251 0.7251 0.7205 0.7205 0.0046 0.64%
2024-08-22 011823 易方达产业升级混合C 0.7205 0.7205 0.7179 0.7179 0.0026 0.36%
2024-08-21 011823 易方达产业升级混合C 0.7179 0.7179 0.7199 0.7199 -0.0020 -0.28%
2024-08-20 011823 易方达产业升级混合C 0.7199 0.7199 0.7259 0.7259 -0.0060 -0.83%
2024-08-19 011823 易方达产业升级混合C 0.7259 0.7259 0.7264 0.7264 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 011823 易方达产业升级混合C 0.7264 0.7264 0.7274 0.7274 -0.0010 -0.14%
2024-08-15 011823 易方达产业升级混合C 0.7274 0.7274 0.7279 0.7279 -0.0005 -0.07%
2024-08-14 011823 易方达产业升级混合C 0.7279 0.7279 0.7342 0.7342 -0.0063 -0.86%
2024-08-13 011823 易方达产业升级混合C 0.7342 0.7342 0.7287 0.7287 0.0055 0.75%
2024-08-12 011823 易方达产业升级混合C 0.7287 0.7287 0.7317 0.7317 -0.0030 -0.41%
2024-08-09 011823 易方达产业升级混合C 0.7317 0.7317 0.7325 0.7325 -0.0008 -0.11%
2024-08-08 011823 易方达产业升级混合C 0.7325 0.7325 0.7355 0.7355 -0.0030 -0.41%
2024-08-07 011823 易方达产业升级混合C 0.7355 0.7355 0.7252 0.7252 0.0103 1.42%
2024-08-06 011823 易方达产业升级混合C 0.7252 0.7252 0.7201 0.7201 0.0051 0.71%
2024-08-05 011823 易方达产业升级混合C 0.7201 0.7201 0.7287 0.7287 -0.0086 -1.18%
2024-08-02 011823 易方达产业升级混合C 0.7287 0.7287 0.7378 0.7378 -0.0091 -1.23%
2024-07-31 011823 易方达产业升级混合C 0.7431 0.7431 0.7305 0.7305 0.0126 1.72%
2024-07-30 011823 易方达产业升级混合C 0.7305 0.7305 0.7390 0.7390 -0.0085 -1.15%
2024-07-29 011823 易方达产业升级混合C 0.7390 0.7390 0.7432 0.7432 -0.0042 -0.57%
2024-07-26 011823 易方达产业升级混合C 0.7432 0.7432 0.7390 0.7390 0.0042 0.57%
2024-07-25 011823 易方达产业升级混合C 0.7390 0.7390 0.7433 0.7433 -0.0043 -0.58%
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2024-07-17 011823 易方达产业升级混合C 0.7575 0.7575 0.7677 0.7677 -0.0102 -1.33%
2024-07-16 011823 易方达产业升级混合C 0.7677 0.7677 0.7675 0.7675 0.0002 0.03%
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2024-07-10 011823 易方达产业升级混合C 0.7591 0.7591 0.7740 0.7740 -0.0149 -1.93%
2024-07-09 011823 易方达产业升级混合C 0.7740 0.7740 0.7662 0.7662 0.0078 1.02%
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2024-06-19 011823 易方达产业升级混合C 0.8104 0.8104 0.8205 0.8205 -0.0101 -1.23%
2024-06-18 011823 易方达产业升级混合C 0.8205 0.8205 0.8102 0.8102 0.0103 1.27%
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2024-05-31 011823 易方达产业升级混合C 0.8121 0.8121 0.8190 0.8190 -0.0069 -0.84%
2024-05-30 011823 易方达产业升级混合C 0.8190 0.8190 0.8232 0.8232 -0.0042 -0.51%
2024-05-29 011823 易方达产业升级混合C 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67%
2024-05-28 011823 易方达产业升级混合C 0.8177 0.8177 0.8197 0.8197 -0.0020 -0.24%
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2024-05-24 011823 易方达产业升级混合C 0.8078 0.8078 0.8101 0.8101 -0.0023 -0.28%
2024-05-23 011823 易方达产业升级混合C 0.8101 0.8101 0.8190 0.8190 -0.0089 -1.09%
2024-05-22 011823 易方达产业升级混合C 0.8190 0.8190 0.8185 0.8185 0.0005 0.06%
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2024-05-08 011823 易方达产业升级混合C 0.8026 0.8026 0.8065 0.8065 -0.0039 -0.48%
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2024-04-24 011823 易方达产业升级混合C 0.7717 0.7717 0.7704 0.7704 0.0013 0.17%
2024-04-23 011823 易方达产业升级混合C 0.7704 0.7704 0.7788 0.7788 -0.0084 -1.08%
2024-04-22 011823 易方达产业升级混合C 0.7788 0.7788 0.7850 0.7850 -0.0062 -0.79%
2024-04-19 011823 易方达产业升级混合C 0.7850 0.7850 0.7925 0.7925 -0.0075 -0.95%
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易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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