天弘招添利混合发起A(天弘招添利A)基金净值查询(011784)
今天最新净值
1.0565
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0472
-0.0003 -0.0250%
- 累计净值：1.0565
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.3242亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋 赵鼎龙 张寓 彭玮 王华
近一月天弘招添利混合发起A|天弘招添利A基金净值查询
近一月,天弘招添利混合发起A(011784)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
011784 |
天弘招添利混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0001 |
-0.01% |
