易方达稳健增长混合C基金净值查询(011778)
今天最新净值
0.8698
0.0051 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8561
0.0028 0.3287%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：10.8036亿
- 最近资产：9.68亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：孙松
近一季,易方达稳健增长混合C(011778)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0103 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0006 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2025-01-06 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0040 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0111 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-10 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0063 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-11-25 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2024-11-21 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8695 |
0.8695 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-11-14 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-11-13 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
011778 |
易方达稳健增长混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0061 |
-0.68% |
