平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)
今天最新净值
1.0512
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0217
-0.0001 -0.0124%
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3180亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
今年以来,平安鑫瑞混合A(011761)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0028 |
0.27% |
