大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)
今天最新净值
1.0559
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0154亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冯佳
今年以来,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1612 |
1.0559 |
1.1619 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0559 |
1.1619 |
1.0555 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0555 |
1.1615 |
1.0544 |
1.1604 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0544 |
1.1604 |
1.0531 |
1.1591 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0531 |
1.1591 |
1.0516 |
1.1576 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0522 |
1.1582 |
1.0519 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0533 |
1.1593 |
1.0527 |
1.1587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0527 |
1.1587 |
1.0539 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0539 |
1.1599 |
1.0540 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0540 |
1.1600 |
1.0552 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1612 |
1.0554 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0554 |
1.1614 |
1.0560 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1620 |
1.0555 |
1.1615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0555 |
1.1615 |
1.0547 |
1.1607 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0547 |
1.1607 |
1.0536 |
1.1596 |
0.0011 |
0.10% |
