东方阿尔法产业先锋混合A基金净值查询(011704)
今天最新净值
0.4627
0.0021 0.4600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.4455
0.0006 0.1455%
- 累计净值：0.4627
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.8210亿
- 最近资产：7.02亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
今年以来,东方阿尔法产业先锋混合A(011704)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4627 |
0.4627 |
0.0025 |
0.54% |
| 2025-02-12 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4627 |
0.4627 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0021 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4606 |
0.4606 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0013 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4593 |
0.4593 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4592 |
0.4592 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0076 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4516 |
0.4516 |
0.4468 |
0.4468 |
0.0048 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4468 |
0.4468 |
0.4551 |
0.4551 |
-0.0083 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4551 |
0.4551 |
0.4524 |
0.4524 |
0.0027 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4567 |
0.4567 |
-0.0045 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4498 |
0.4498 |
0.4427 |
0.4427 |
0.0071 |
1.60% |
|
|
| 2025-01-13 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4427 |
0.4427 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0013 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4414 |
0.4414 |
0.4460 |
0.4460 |
-0.0046 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4460 |
0.4460 |
0.4483 |
0.4483 |
-0.0023 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4483 |
0.4483 |
0.4494 |
0.4494 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4494 |
0.4494 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0022 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4472 |
0.4472 |
0.4458 |
0.4458 |
0.0014 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4458 |
0.4458 |
0.4442 |
0.4442 |
0.0016 |
0.36% |
| 2025-01-02 |
011704 |
东方阿尔法产业先锋混合A |
0.4442 |
0.4442 |
0.4490 |
0.4490 |
-0.0048 |
-1.07% |
