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蜂巢丰华债券A基金净值查询(011699)

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今天最新净值 1.0726 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.3652亿
最近资产：11.83亿
基金公司：
基金经理：金之洁王宏

近一季蜂巢丰华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰华债券A(011699)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011699	蜂巢丰华债券A	1.0713	1.1328	1.0726	1.1341	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	011699	蜂巢丰华债券A	1.0726	1.1341	1.0729	1.1344	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	011699	蜂巢丰华债券A	1.0729	1.1344	1.0720	1.1335	0.0009	0.08%
2025-02-05	011699	蜂巢丰华债券A	1.0720	1.1335	1.0712	1.1327	0.0008	0.07%
2025-01-27	011699	蜂巢丰华债券A	1.0712	1.1327	1.0696	1.1311	0.0016	0.15%
2025-01-22	011699	蜂巢丰华债券A	1.0703	1.1318	1.0706	1.1321	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	011699	蜂巢丰华债券A	1.0711	1.1326	1.0694	1.1309	0.0017	0.16%
2025-01-13	011699	蜂巢丰华债券A	1.0694	1.1309	1.0711	1.1326	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	011699	蜂巢丰华债券A	1.0711	1.1326	1.0708	1.1323	0.0003	0.03%
2025-01-09	011699	蜂巢丰华债券A	1.0708	1.1323	1.0725	1.1340	-0.0017	-0.16%

2025-01-08	011699	蜂巢丰华债券A	1.0725	1.1340	1.0727	1.1342	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	011699	蜂巢丰华债券A	1.0727	1.1342	1.0743	1.1358	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	011699	蜂巢丰华债券A	1.0743	1.1358	1.0739	1.1354	0.0004	0.04%
2025-01-03	011699	蜂巢丰华债券A	1.0739	1.1354	1.0729	1.1344	0.0010	0.09%
2025-01-02	011699	蜂巢丰华债券A	1.0729	1.1344	1.0701	1.1316	0.0028	0.26%
2024-12-31	011699	蜂巢丰华债券A	1.0701	1.1316	1.0691	1.1306	0.0010	0.09%
2024-12-26	011699	蜂巢丰华债券A	1.0683	1.1298	1.0673	1.1288	0.0010	0.09%
2024-12-25	011699	蜂巢丰华债券A	1.0673	1.1288	1.0685	1.1300	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	011699	蜂巢丰华债券A	1.0685	1.1300	1.0692	1.1307	-0.0007	-0.07%
2024-12-23	011699	蜂巢丰华债券A	1.0692	1.1307	1.0687	1.1302	0.0005	0.05%
2024-12-20	011699	蜂巢丰华债券A	1.0687	1.1302	1.0663	1.1278	0.0024	0.23%
2024-12-19	011699	蜂巢丰华债券A	1.0663	1.1278	1.0655	1.1270	0.0008	0.08%
2024-12-18	011699	蜂巢丰华债券A	1.0655	1.1270	1.0660	1.1275	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	011699	蜂巢丰华债券A	1.0660	1.1275	1.0665	1.1280	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	011699	蜂巢丰华债券A	1.0665	1.1280	1.0643	1.1258	0.0022	0.21%

2024-12-13	011699	蜂巢丰华债券A	1.0643	1.1258	1.0620	1.1235	0.0023	0.22%
2024-12-12	011699	蜂巢丰华债券A	1.0620	1.1235	1.0611	1.1226	0.0009	0.08%
2024-12-11	011699	蜂巢丰华债券A	1.0611	1.1226	1.0600	1.1215	0.0011	0.10%
2024-12-10	011699	蜂巢丰华债券A	1.0600	1.1215	1.0557	1.1172	0.0043	0.41%
2024-12-09	011699	蜂巢丰华债券A	1.0557	1.1172	1.0540	1.1155	0.0017	0.16%
2024-12-06	011699	蜂巢丰华债券A	1.0540	1.1155	1.0544	1.1159	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	011699	蜂巢丰华债券A	1.0544	1.1159	1.0543	1.1158	0.0001	0.01%
2024-12-04	011699	蜂巢丰华债券A	1.0543	1.1158	1.0529	1.1144	0.0014	0.13%
2024-12-03	011699	蜂巢丰华债券A	1.0529	1.1144	1.0532	1.1147	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	011699	蜂巢丰华债券A	1.0532	1.1147	1.0502	1.1117	0.0030	0.29%
2024-11-29	011699	蜂巢丰华债券A	1.0502	1.1117	1.0489	1.1104	0.0013	0.12%
2024-11-28	011699	蜂巢丰华债券A	1.0489	1.1104	1.0474	1.1089	0.0015	0.14%
2024-11-27	011699	蜂巢丰华债券A	1.0474	1.1089	1.0475	1.1090	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	011699	蜂巢丰华债券A	1.0475	1.1090	1.0475	1.1090	0.0000	0.00%
2024-11-25	011699	蜂巢丰华债券A	1.0475	1.1090	1.0468	1.1083	0.0007	0.07%
2024-11-22	011699	蜂巢丰华债券A	1.0468	1.1083	1.0468	1.1083	0.0000	0.00%
2024-11-21	011699	蜂巢丰华债券A	1.0468	1.1083	1.0462	1.1077	0.0006	0.06%
2024-11-20	011699	蜂巢丰华债券A	1.0462	1.1077	1.0463	1.1078	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	011699	蜂巢丰华债券A	1.0463	1.1078	1.0459	1.1074	0.0004	0.04%
2024-11-18	011699	蜂巢丰华债券A	1.0459	1.1074	1.0463	1.1078	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	011699	蜂巢丰华债券A	1.0463	1.1078	1.0462	1.1077	0.0001	0.01%
2024-11-14	011699	蜂巢丰华债券A	1.0462	1.1077	1.0458	1.1073	0.0004	0.04%
2024-11-13	011699	蜂巢丰华债券A	1.0458	1.1073	1.0467	1.1082	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	011699	蜂巢丰华债券A	1.0467	1.1082	1.0454	1.1069	0.0013	0.12%
2024-11-11	011699	蜂巢丰华债券A	1.0454	1.1069	1.0447	1.1062	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%