华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)
今天最新净值
1.0684
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2025-02-10
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5201亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一季华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0678 |
1.1128 |
1.0684 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0684 |
1.1134 |
1.0684 |
1.1134 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0684 |
1.1134 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0681 |
1.1131 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0678 |
1.1128 |
1.0667 |
1.1117 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0672 |
1.1122 |
1.0673 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0674 |
1.1124 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0669 |
1.1119 |
1.0676 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1126 |
1.0675 |
1.1125 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1125 |
1.0679 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1129 |
1.0683 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0683 |
1.1133 |
1.0688 |
1.1138 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0688 |
1.1138 |
1.0689 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0687 |
1.1137 |
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0.02% |
| 2024-12-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0677 |
1.1127 |
1.0676 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1126 |
1.0681 |
1.1131 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0681 |
1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1129 |
1.0673 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0673 |
1.1123 |
1.0665 |
1.1115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0665 |
1.1115 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0660 |
1.1110 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0659 |
1.1109 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0659 |
1.1109 |
1.0657 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0657 |
1.1107 |
1.0650 |
1.1100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0650 |
1.1100 |
1.0646 |
1.1096 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0646 |
1.1096 |
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1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0642 |
1.1092 |
1.0631 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0631 |
1.1081 |
1.0629 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0629 |
1.1079 |
1.0630 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0630 |
1.1080 |
1.0630 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0630 |
1.1080 |
1.0627 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0627 |
1.1077 |
1.0628 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0628 |
1.1078 |
1.0618 |
1.1068 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1068 |
1.0613 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0613 |
1.1063 |
1.0610 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0610 |
1.1060 |
1.0611 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0611 |
1.1061 |
1.0609 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0609 |
1.1059 |
1.0606 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0606 |
1.1056 |
1.0607 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0607 |
1.1057 |
1.0605 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0605 |
1.1055 |
1.0604 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0604 |
1.1054 |
1.0602 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0602 |
1.1052 |
1.0604 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0604 |
1.1054 |
1.0604 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0604 |
1.1054 |
1.0602 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0602 |
1.1052 |
1.0603 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0603 |
1.1053 |
1.0601 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
011661 |
华富中债1-3年国开债A |
1.0601 |
1.1051 |
1.0597 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
