汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

今天最新净值 1.1415 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1415
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近半年汇添富中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1412	1.1412	1.1415	1.1415	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1415	1.1415	1.1411	1.1411	0.0004	0.04%
2025-02-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1411	1.1411	1.1406	1.1406	0.0005	0.04%
2025-02-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2025-01-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1400	1.1400	1.1392	1.1392	0.0008	0.07%
2025-01-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2025-01-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1399	1.1399	1.1401	1.1401	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1401	1.1401	1.1402	1.1402	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1402	1.1402	1.1405	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1406	1.1406	1.1401	1.1401	0.0005	0.04%
2025-01-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1405	1.1405	1.1400	1.1400	0.0005	0.04%
2025-01-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1400	1.1400	1.1394	1.1394	0.0006	0.05%
2025-01-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1394	1.1394	1.1387	1.1387	0.0007	0.06%
2024-12-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1387	1.1387	1.1380	1.1380	0.0007	0.06%
2024-12-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2024-12-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1375	1.1375	1.1377	1.1377	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2024-12-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1374	1.1374	1.1369	1.1369	0.0005	0.04%
2024-12-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1369	1.1369	1.1365	1.1365	0.0004	0.04%
2024-12-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1371	1.1371	1.1375	1.1375	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1375	1.1375	1.1353	1.1353	0.0022	0.19%

2024-12-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1353	1.1353	1.1331	1.1331	0.0022	0.19%
2024-12-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2024-12-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2024-12-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1305	1.1305	1.1296	1.1296	0.0009	0.08%
2024-12-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1296	1.1296	1.1293	1.1293	0.0003	0.03%
2024-12-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2024-12-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2024-12-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2024-12-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2024-12-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1280	1.1280	1.1262	1.1262	0.0018	0.16%
2024-11-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1262	1.1262	1.1254	1.1254	0.0008	0.07%
2024-11-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1254	1.1254	1.1250	1.1250	0.0004	0.04%
2024-11-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2024-11-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2024-11-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2024-11-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2024-11-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2024-11-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2024-11-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1235	1.1235	1.1235	1.1235	0.0000	0.00%
2024-11-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1235	1.1235	1.1232	1.1232	0.0003	0.03%
2024-11-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2024-11-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2024-11-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%
2024-11-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2024-11-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2024-11-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2024-11-07	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2024-11-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2024-11-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1206	1.1206	1.1200	1.1200	0.0006	0.05%
2024-11-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%
2024-11-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2024-10-31	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2024-10-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2024-10-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1190	1.1190	1.1195	1.1195	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2024-10-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1199	1.1199	1.1210	1.1210	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1210	1.1210	1.1214	1.1214	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2024-10-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2024-10-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1211	1.1211	1.1203	1.1203	0.0008	0.07%
2024-10-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2024-10-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1202	1.1202	1.1192	1.1192	0.0010	0.09%
2024-10-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1192	1.1192	1.1163	1.1163	0.0029	0.26%
2024-10-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1163	1.1163	1.1147	1.1147	0.0016	0.14%
2024-10-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1147	1.1147	1.1137	1.1137	0.0010	0.09%
2024-10-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1137	1.1137	1.1168	1.1168	-0.0031	-0.28%
2024-10-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1168	1.1168	1.1178	1.1178	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%
2024-09-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1225	1.1225	1.1250	1.1250	-0.0025	-0.22%
2024-09-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1255	1.1255	1.1250	1.1250	0.0005	0.04%
2024-09-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1250	1.1250	1.1253	1.1253	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2024-09-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2024-09-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2024-09-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1242	1.1242	1.1237	1.1237	0.0005	0.04%
2024-09-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2024-09-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2024-09-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2024-09-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2024-09-06	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2024-09-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1228	1.1228	1.1224	1.1224	0.0004	0.04%
2024-09-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2024-09-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1219	1.1219	1.1216	1.1216	0.0003	0.03%
2024-09-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1216	1.1216	1.1207	1.1207	0.0009	0.08%
2024-08-30	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2024-08-29	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2024-08-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2024-08-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1201	1.1201	1.1214	1.1214	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1214	1.1214	1.1219	1.1219	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1219	1.1219	1.1223	1.1223	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2024-08-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1221	1.1221	1.1229	1.1229	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2024-08-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2024-08-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1227	1.1227	1.1222	1.1222	0.0005	0.04%
2024-08-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2024-08-14	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1222	1.1222	1.1214	1.1214	0.0008	0.07%
2024-08-13	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1214	1.1214	1.1211	1.1211	0.0003	0.03%
2024-08-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1211	1.1211	1.1241	1.1241	-0.0030	-0.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%