国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A)基金净值查询(011653)
今天最新净值
1.1231
0.0015 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1072
0.0002 0.0195%
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8641亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟
近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
近一季,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
