易方达逆向投资混合A基金净值查询(011649)
今天最新净值
0.9621
0.0090 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9342
0.0056 0.5984%
- 累计净值：0.9621
- 成立日期：2021-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3839亿
- 最近资产：6.56亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨嘉文
今年以来,易方达逆向投资混合A(011649)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0159 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0231 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0019 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
011649 |
易方达逆向投资混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0222 |
-2.34% |
