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博时港股通红利精选混合C基金净值查询(011648)

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今天最新净值 0.8976 0.0029 0.3200% 2024-05-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8976
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1682亿
  • 最近资产：0.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴丰树 赵宪成 牟星海
近一年博时港股通红利精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时港股通红利精选混合C(011648)基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-05-27 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8976 0.8976 0.8947 0.8947 0.0029 0.32%
2024-05-24 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8947 0.8947 0.8907 0.8907 0.0040 0.45%
2024-05-23 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8907 0.8907 0.8928 0.8928 -0.0021 -0.24%
2024-05-22 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8928 0.8928 0.8913 0.8913 0.0015 0.17%
2024-05-21 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8913 0.8913 0.8993 0.8993 -0.0080 -0.89%
2024-05-20 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8993 0.8993 0.8932 0.8932 0.0061 0.68%
2024-05-17 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8932 0.8932 0.8870 0.8870 0.0062 0.70%
2024-05-16 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8870 0.8870 0.8809 0.8809 0.0061 0.69%
2024-05-15 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8809 0.8809 0.8819 0.8819 -0.0010 -0.11%
2024-05-14 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8819 0.8819 0.8880 0.8880 -0.0061 -0.69%
2024-05-13 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8880 0.8880 0.8895 0.8895 -0.0015 -0.17%
2024-05-10 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8895 0.8895 0.8650 0.8650 0.0245 2.83%
2024-05-09 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8650 0.8650 0.8563 0.8563 0.0087 1.02%
2024-05-08 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8563 0.8563 0.8565 0.8565 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8565 0.8565 0.8547 0.8547 0.0018 0.21%
2024-05-06 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8547 0.8547 0.8501 0.8501 0.0046 0.54%
2024-04-30 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8501 0.8501 0.8466 0.8466 0.0035 0.41%
2024-04-29 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8466 0.8466 0.8451 0.8451 0.0015 0.18%
2024-04-26 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8451 0.8451 0.8368 0.8368 0.0083 0.99%
2024-04-25 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8368 0.8368 0.8302 0.8302 0.0066 0.79%
2024-04-24 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8302 0.8302 0.8238 0.8238 0.0064 0.78%
2024-04-23 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8238 0.8238 0.8235 0.8235 0.0003 0.04%
2024-04-22 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8235 0.8235 0.8286 0.8286 -0.0051 -0.62%
2024-04-19 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8286 0.8286 0.8294 0.8294 -0.0008 -0.10%
2024-04-18 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 0.8294 0.8295 0.8295 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8295 0.8295 0.8242 0.8242 0.0053 0.64%
2024-04-16 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8242 0.8242 0.8306 0.8306 -0.0064 -0.77%
2024-04-15 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8306 0.8306 0.8242 0.8242 0.0064 0.78%
2024-04-12 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8242 0.8242 0.8357 0.8357 -0.0115 -1.38%
2024-04-11 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8357 0.8357 0.8329 0.8329 0.0028 0.34%
2024-04-10 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8329 0.8329 0.8226 0.8226 0.0103 1.25%
2024-04-09 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8226 0.8226 0.8217 0.8217 0.0009 0.11%
2024-04-08 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8217 0.8217 0.8214 0.8214 0.0003 0.04%
2024-04-03 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8214 0.8214 0.8217 0.8217 -0.0003 -0.04%
2024-04-02 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8217 0.8217 0.8084 0.8084 0.0133 1.65%
2024-04-01 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8084 0.8084 0.8074 0.8074 0.0010 0.12%
2024-03-29 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8074 0.8074 0.8074 0.8074 0.0000 0.00%
2024-03-28 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8074 0.8074 0.8018 0.8018 0.0056 0.70%
2024-03-27 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8018 0.8018 0.8067 0.8067 -0.0049 -0.61%
2024-03-26 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8067 0.8067 0.8076 0.8076 -0.0009 -0.11%
2024-03-25 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8076 0.8076 0.8089 0.8089 -0.0013 -0.16%
2024-03-22 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8089 0.8089 0.8176 0.8176 -0.0087 -1.06%
2024-03-21 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8176 0.8176 0.8095 0.8095 0.0081 1.00%
2024-03-20 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8095 0.8095 0.8084 0.8084 0.0011 0.14%
2024-03-19 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8084 0.8084 0.8100 0.8100 -0.0016 -0.20%
2024-03-18 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8100 0.8100 0.8096 0.8096 0.0004 0.05%
2024-03-15 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8096 0.8096 0.8154 0.8154 -0.0058 -0.71%
2024-03-14 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8154 0.8154 0.8144 0.8144 0.0010 0.12%
2024-03-13 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8144 0.8144 0.8151 0.8151 -0.0007 -0.09%
2024-03-12 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8151 0.8151 0.8106 0.8106 0.0045 0.56%
2024-03-11 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8106 0.8106 0.8124 0.8124 -0.0018 -0.22%
2024-03-08 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8124 0.8124 0.8040 0.8040 0.0084 1.04%
2024-03-07 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8040 0.8040 0.8027 0.8027 0.0013 0.16%
2024-03-06 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8027 0.8027 0.7963 0.7963 0.0064 0.80%
2024-03-05 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7963 0.7963 0.8016 0.8016 -0.0053 -0.66%
2024-03-04 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8016 0.8016 0.7954 0.7954 0.0062 0.78%
2024-03-01 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7954 0.7954 0.7935 0.7935 0.0019 0.24%
2024-02-29 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7935 0.7935 0.7966 0.7966 -0.0031 -0.39%
2024-02-28 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7966 0.7966 0.8051 0.8051 -0.0085 -1.06%
2024-02-27 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8051 0.8051 0.8006 0.8006 0.0045 0.56%
2024-02-26 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8006 0.8006 0.8029 0.8029 -0.0023 -0.29%
2024-02-23 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8029 0.8029 0.8041 0.8041 -0.0012 -0.15%
2024-02-22 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8041 0.8041 0.7813 0.7813 0.0228 2.92%
2024-02-21 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7813 0.7813 0.7762 0.7762 0.0051 0.66%
2024-02-20 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7762 0.7762 0.7679 0.7679 0.0083 1.08%
2024-02-19 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7679 0.7679 0.7535 0.7535 0.0144 1.91%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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