富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金净值查询(011641)
今天最新净值
1.0627
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1294
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.9961亿
- 最近资产：36.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘瀚驰
近一月富国达利纯债一年定开债发起式|富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金净值查询
近一月,富国达利纯债一年定开债发起式(011641)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1292 |
1.0627 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0627 |
1.1294 |
1.0628 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1295 |
1.0629 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0629 |
1.1296 |
1.0637 |
1.1304 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1304 |
1.0635 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0635 |
1.1302 |
1.0626 |
1.1293 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1293 |
1.0619 |
1.1286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1286 |
1.0604 |
1.1271 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1279 |
1.0610 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011641 |
富国达利纯债一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1286 |
1.0614 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
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