嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0882
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.6582亿
- 最近资产：48.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
近一季,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0862 |
1.1373 |
1.0882 |
1.1393 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0882 |
1.1393 |
1.0886 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0886 |
1.1397 |
1.0872 |
1.1383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0872 |
1.1383 |
1.0860 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0860 |
1.1371 |
1.0835 |
1.1346 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0842 |
1.1353 |
1.0844 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0848 |
1.1359 |
1.0824 |
1.1335 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0824 |
1.1335 |
1.0843 |
1.1354 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0843 |
1.1354 |
1.0838 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0838 |
1.1349 |
1.0856 |
1.1367 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0856 |
1.1367 |
1.0863 |
1.1374 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0863 |
1.1374 |
1.0882 |
1.1393 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0882 |
1.1393 |
1.0877 |
1.1388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0877 |
1.1388 |
1.0872 |
1.1383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0872 |
1.1383 |
1.0841 |
1.1352 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0841 |
1.1352 |
1.0827 |
1.1338 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0810 |
1.1321 |
1.0796 |
1.1307 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0796 |
1.1307 |
1.0808 |
1.1319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0808 |
1.1319 |
1.0824 |
1.1335 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-23 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0824 |
1.1335 |
1.0821 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0821 |
1.1332 |
1.0787 |
1.1298 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0787 |
1.1298 |
1.0778 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0778 |
1.1289 |
1.0792 |
1.1303 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0792 |
1.1303 |
1.0799 |
1.1310 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0799 |
1.1310 |
1.0772 |
1.1283 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0772 |
1.1283 |
1.0745 |
1.1256 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0745 |
1.1256 |
1.0734 |
1.1245 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0734 |
1.1245 |
1.0723 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0723 |
1.1234 |
1.0686 |
1.1197 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0686 |
1.1197 |
1.0665 |
1.1176 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0665 |
1.1176 |
1.0671 |
1.1182 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0671 |
1.1182 |
1.0670 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0670 |
1.1181 |
1.0653 |
1.1164 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0653 |
1.1164 |
1.0656 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0656 |
1.1167 |
1.0628 |
1.1139 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0628 |
1.1139 |
1.0614 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0614 |
1.1125 |
1.0602 |
1.1113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0602 |
1.1113 |
1.0602 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0602 |
1.1113 |
1.0600 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0600 |
1.1111 |
1.0591 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0591 |
1.1102 |
1.0589 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0589 |
1.1100 |
1.0580 |
1.1091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0580 |
1.1091 |
1.0582 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1093 |
1.0576 |
1.1087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0576 |
1.1087 |
1.0584 |
1.1095 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0584 |
1.1095 |
1.0584 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0584 |
1.1095 |
1.0582 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0582 |
1.1093 |
1.0588 |
1.1099 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0588 |
1.1099 |
1.0578 |
1.1089 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0578 |
1.1089 |
1.0574 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
