工银聚丰混合C基金净值查询(011533)
今天最新净值
1.1340
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
-0.0020 -0.1794%
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5239亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 陈丹琳 景晓达 刘婷
近一季,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-31 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-12-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0054 |
-0.48% |
|
|
| 2024-12-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0033 |
-0.30% |
