泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

今天最新净值 0.6320 0.0067 1.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6338 0.0003 0.0463%

累计净值：0.6320
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9035亿
最近资产：4.96亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近半年泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率8.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6339	0.6339	0.6320	0.6320	0.0019	0.30%
2025-02-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6320	0.6320	0.6253	0.6253	0.0067	1.07%
2025-02-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6253	0.6253	0.6211	0.6211	0.0042	0.68%
2025-02-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6211	0.6211	0.6279	0.6279	-0.0068	-1.08%
2025-01-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6279	0.6279	0.6251	0.6251	0.0028	0.45%
2025-01-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6199	0.6199	0.6240	0.6240	-0.0041	-0.66%
2025-01-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6245	0.6245	0.6111	0.6111	0.0134	2.19%
2025-01-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6111	0.6111	0.6119	0.6119	-0.0008	-0.13%
2025-01-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6119	0.6119	0.6196	0.6196	-0.0077	-1.24%
2025-01-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6196	0.6196	0.6244	0.6244	-0.0048	-0.77%

2025-01-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6244	0.6244	0.6242	0.6242	0.0002	0.03%
2025-01-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6242	0.6242	0.6238	0.6238	0.0004	0.06%
2025-01-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6238	0.6238	0.6261	0.6261	-0.0023	-0.37%
2025-01-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6261	0.6261	0.6316	0.6316	-0.0055	-0.87%
2025-01-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6316	0.6316	0.6417	0.6417	-0.0101	-1.57%
2024-12-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6417	0.6417	0.6473	0.6473	-0.0056	-0.87%
2024-12-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.0000	0.00%
2024-12-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6432	0.6432	0.6473	0.6473	-0.0041	-0.63%
2024-12-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6473	0.6473	0.6393	0.6393	0.0080	1.25%
2024-12-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6393	0.6393	0.6513	0.6513	-0.0120	-1.84%
2024-12-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6513	0.6513	0.6511	0.6511	0.0002	0.03%
2024-12-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6511	0.6511	0.6525	0.6525	-0.0014	-0.21%
2024-12-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6525	0.6525	0.6513	0.6513	0.0012	0.18%
2024-12-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6513	0.6513	0.6666	0.6666	-0.0153	-2.30%
2024-12-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6666	0.6666	0.6673	0.6673	-0.0007	-0.10%

2024-12-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6673	0.6673	0.6800	0.6800	-0.0127	-1.87%
2024-12-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6800	0.6800	0.6710	0.6710	0.0090	1.34%
2024-12-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6710	0.6710	0.6639	0.6639	0.0071	1.07%
2024-12-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6639	0.6639	0.6622	0.6622	0.0017	0.26%
2024-12-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6622	0.6622	0.6632	0.6632	-0.0010	-0.15%
2024-12-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6632	0.6632	0.6540	0.6540	0.0092	1.41%
2024-12-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6540	0.6540	0.6515	0.6515	0.0025	0.38%
2024-12-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6515	0.6515	0.6572	0.6572	-0.0057	-0.87%
2024-12-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6572	0.6572	0.6557	0.6557	0.0015	0.23%
2024-12-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6557	0.6557	0.6461	0.6461	0.0096	1.49%
2024-11-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6461	0.6461	0.6398	0.6398	0.0063	0.98%
2024-11-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6398	0.6398	0.6401	0.6401	-0.0003	-0.05%
2024-11-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6401	0.6401	0.6317	0.6317	0.0084	1.33%
2024-11-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6317	0.6317	0.6335	0.6335	-0.0018	-0.28%
2024-11-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6335	0.6335	0.6311	0.6311	0.0024	0.38%
2024-11-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6311	0.6311	0.6499	0.6499	-0.0188	-2.89%
2024-11-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6499	0.6499	0.6478	0.6478	0.0021	0.32%
2024-11-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6478	0.6478	0.6436	0.6436	0.0042	0.65%
2024-11-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6436	0.6436	0.6352	0.6352	0.0084	1.32%
2024-11-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6352	0.6352	0.6374	0.6374	-0.0022	-0.35%
2024-11-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6374	0.6374	0.6456	0.6456	-0.0082	-1.27%
2024-11-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6456	0.6456	0.6584	0.6584	-0.0128	-1.94%
2024-11-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6584	0.6584	0.6568	0.6568	0.0016	0.24%
2024-11-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6568	0.6568	0.6645	0.6645	-0.0077	-1.16%
2024-11-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6645	0.6645	0.6619	0.6619	0.0026	0.39%
2024-11-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6619	0.6619	0.6674	0.6674	-0.0055	-0.82%
2024-11-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6674	0.6674	0.6536	0.6536	0.0138	2.11%
2024-11-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6536	0.6536	0.6568	0.6568	-0.0032	-0.49%
2024-11-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6568	0.6568	0.6466	0.6466	0.0102	1.58%
2024-11-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6466	0.6466	0.6385	0.6385	0.0081	1.27%
2024-11-01	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6385	0.6385	0.6395	0.6395	-0.0010	-0.16%
2024-10-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6395	0.6395	0.6434	0.6434	-0.0039	-0.61%
2024-10-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6434	0.6434	0.6490	0.6490	-0.0056	-0.86%
2024-10-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6490	0.6490	0.6551	0.6551	-0.0061	-0.93%
2024-10-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6551	0.6551	0.6516	0.6516	0.0035	0.54%
2024-10-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6516	0.6516	0.6502	0.6502	0.0014	0.22%
2024-10-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6502	0.6502	0.6548	0.6548	-0.0046	-0.70%
2024-10-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6548	0.6548	0.6540	0.6540	0.0008	0.12%
2024-10-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6540	0.6540	0.6486	0.6486	0.0054	0.83%
2024-10-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6486	0.6486	0.6439	0.6439	0.0047	0.73%
2024-10-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6439	0.6439	0.6291	0.6291	0.0148	2.35%
2024-10-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6291	0.6291	0.6353	0.6353	-0.0062	-0.98%
2024-10-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6353	0.6353	0.6368	0.6368	-0.0015	-0.24%
2024-10-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6368	0.6368	0.6528	0.6528	-0.0160	-2.45%
2024-10-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6528	0.6528	0.6388	0.6388	0.0140	2.19%
2024-10-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6388	0.6388	0.6546	0.6546	-0.0158	-2.41%
2024-10-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6546	0.6546	0.6431	0.6431	0.0115	1.79%
2024-10-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6431	0.6431	0.6905	0.6905	-0.0474	-6.86%
2024-10-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6905	0.6905	0.6630	0.6630	0.0275	4.15%
2024-09-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6630	0.6630	0.6185	0.6185	0.0445	7.19%
2024-09-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6185	0.6185	0.6006	0.6006	0.0179	2.98%
2024-09-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6006	0.6006	0.5839	0.5839	0.0167	2.86%
2024-09-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5839	0.5839	0.5795	0.5795	0.0044	0.76%
2024-09-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5795	0.5795	0.5614	0.5614	0.0181	3.22%
2024-09-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5614	0.5614	0.5604	0.5604	0.0010	0.18%
2024-09-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5604	0.5604	0.5604	0.5604	0.0000	0.00%
2024-09-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5604	0.5604	0.5571	0.5571	0.0033	0.59%
2024-09-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5571	0.5571	0.5515	0.5515	0.0056	1.02%
2024-09-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5515	0.5515	0.5537	0.5537	-0.0022	-0.40%
2024-09-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5537	0.5537	0.5559	0.5559	-0.0022	-0.40%
2024-09-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5559	0.5559	0.5578	0.5578	-0.0019	-0.34%
2024-09-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5578	0.5578	0.5582	0.5582	-0.0004	-0.07%
2024-09-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5582	0.5582	0.5649	0.5649	-0.0067	-1.19%
2024-09-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5649	0.5649	0.5711	0.5711	-0.0062	-1.09%
2024-09-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5711	0.5711	0.5712	0.5712	-0.0001	-0.02%
2024-09-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5712	0.5712	0.5755	0.5755	-0.0043	-0.75%
2024-09-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5755	0.5755	0.5741	0.5741	0.0014	0.24%
2024-09-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5741	0.5741	0.5811	0.5811	-0.0070	-1.20%
2024-08-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5811	0.5811	0.5751	0.5751	0.0060	1.04%
2024-08-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5751	0.5751	0.5759	0.5759	-0.0008	-0.14%
2024-08-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5759	0.5759	0.5785	0.5785	-0.0026	-0.45%
2024-08-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5785	0.5785	0.5803	0.5803	-0.0018	-0.31%
2024-08-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5803	0.5803	0.5788	0.5788	0.0015	0.26%
2024-08-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5788	0.5788	0.5774	0.5774	0.0014	0.24%
2024-08-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5774	0.5774	0.5784	0.5784	-0.0010	-0.17%
2024-08-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5784	0.5784	0.5792	0.5792	-0.0008	-0.14%
2024-08-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5792	0.5792	0.5856	0.5856	-0.0064	-1.09%
2024-08-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5856	0.5856	0.5828	0.5828	0.0028	0.48%
2024-08-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5828	0.5828	0.5818	0.5818	0.0010	0.17%
2024-08-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5818	0.5818	0.5787	0.5787	0.0031	0.54%
2024-08-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5787	0.5787	0.5845	0.5845	-0.0058	-0.99%
2024-08-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5845	0.5845	0.5826	0.5826	0.0019	0.33%
2024-08-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.5826	0.5826	0.5820	0.5820	0.0006	0.10%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德数字经济混合发起式C	1.0751	0.78%
泓德数字经济混合发起式A	1.0803	0.77%
泓德汽车产业升级混合发起式A	0.7947	0.75%
泓德汽车产业升级混合发起式C	0.7890	0.74%
泓德医疗创新混合发起式C	0.6787	0.71%
泓德医疗创新混合发起式A	0.6867	0.70%
泓德新能源产业混合发起式A	0.7132	0.59%
泓德新能源产业混合发起式C	0.7086	0.58%
泓德泓信混合	1.4356	0.43%
泓德泓业混合	1.3096	0.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%