博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

今天最新净值 1.0897 0.0029 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0753 0.0002 0.0204%

累计净值：1.0897
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7016亿
最近资产：3.98亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌李重阳

近半年博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0897	1.0897	0.0016	0.15%
2025-02-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0868	1.0868	0.0029	0.27%
2025-02-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0826	1.0826	0.0042	0.39%
2025-02-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2025-01-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0820	1.0820	1.0803	1.0803	0.0017	0.16%
2025-01-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0769	1.0769	1.0795	1.0795	-0.0026	-0.24%
2025-01-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0704	1.0704	0.0050	0.47%
2025-01-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0712	1.0712	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0742	1.0742	-0.0030	-0.28%
2025-01-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%

2025-01-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0755	1.0755	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0737	1.0737	0.0018	0.17%
2025-01-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0737	1.0737	1.0747	1.0747	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0747	1.0747	1.0774	1.0774	-0.0027	-0.25%
2025-01-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0774	1.0774	1.0802	1.0802	-0.0028	-0.26%
2024-12-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0802	1.0802	1.0840	1.0840	-0.0038	-0.35%
2024-12-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0814	1.0814	0.0012	0.11%
2024-12-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0814	1.0814	1.0832	1.0832	-0.0018	-0.17%
2024-12-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0832	1.0832	1.0806	1.0806	0.0026	0.24%
2024-12-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0806	1.0806	1.0842	1.0842	-0.0036	-0.33%
2024-12-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0825	1.0825	0.0017	0.16%
2024-12-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0825	1.0825	1.0830	1.0830	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0830	1.0830	1.0824	1.0824	0.0006	0.06%
2024-12-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0824	1.0824	1.0850	1.0850	-0.0026	-0.24%
2024-12-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0850	1.0850	1.0878	1.0878	-0.0028	-0.26%

2024-12-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0878	1.0878	1.0953	1.0953	-0.0075	-0.68%
2024-12-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0953	1.0953	1.0907	1.0907	0.0046	0.42%
2024-12-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0907	1.0907	1.0890	1.0890	0.0017	0.16%
2024-12-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2024-12-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2024-12-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0875	1.0875	1.0856	1.0856	0.0019	0.18%
2024-12-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0851	1.0851	0.0005	0.05%
2024-12-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0851	1.0851	1.0864	1.0864	-0.0013	-0.12%
2024-12-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2024-12-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0857	1.0857	1.0814	1.0814	0.0043	0.40%
2024-11-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0814	1.0814	1.0780	1.0780	0.0034	0.32%
2024-11-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0780	1.0780	1.0795	1.0795	-0.0015	-0.14%
2024-11-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0733	1.0733	0.0062	0.58%
2024-11-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2024-11-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0741	1.0741	0.0010	0.09%
2024-11-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0804	1.0804	-0.0063	-0.58%
2024-11-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0804	1.0804	1.0787	1.0787	0.0017	0.16%
2024-11-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0787	1.0787	1.0773	1.0773	0.0014	0.13%
2024-11-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0773	1.0773	1.0715	1.0715	0.0058	0.54%
2024-11-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0750	1.0750	-0.0035	-0.33%
2024-11-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0750	1.0750	1.0813	1.0813	-0.0063	-0.58%
2024-11-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0813	1.0813	1.0906	1.0906	-0.0093	-0.85%
2024-11-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0906	1.0906	1.0886	1.0886	0.0020	0.18%
2024-11-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0886	1.0886	1.0958	1.0958	-0.0072	-0.66%
2024-11-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0958	1.0958	1.0880	1.0880	0.0078	0.72%
2024-11-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0880	1.0880	1.0909	1.0909	-0.0029	-0.27%
2024-11-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0909	1.0909	1.0823	1.0823	0.0086	0.79%
2024-11-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0823	1.0823	1.0812	1.0812	0.0011	0.10%
2024-11-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0725	1.0725	0.0087	0.81%
2024-11-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0725	1.0725	1.0686	1.0686	0.0039	0.36%
2024-11-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0686	1.0686	1.0708	1.0708	-0.0022	-0.21%
2024-10-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0685	1.0685	0.0023	0.22%
2024-10-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0685	1.0685	1.0726	1.0726	-0.0041	-0.38%
2024-10-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0726	1.0726	1.0795	1.0795	-0.0069	-0.64%
2024-10-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0770	1.0770	0.0025	0.23%
2024-10-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0749	1.0749	0.0021	0.20%
2024-10-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0749	1.0749	1.0790	1.0790	-0.0041	-0.38%
2024-10-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0790	1.0790	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%
2024-10-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0784	1.0784	1.0748	1.0748	0.0036	0.33%
2024-10-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0748	1.0748	1.0713	1.0713	0.0035	0.33%
2024-10-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0580	1.0580	0.0133	1.26%
2024-10-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0580	1.0580	1.0595	1.0595	-0.0015	-0.14%
2024-10-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0595	1.0595	1.0584	1.0584	0.0011	0.10%
2024-10-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0584	1.0584	1.0671	1.0671	-0.0087	-0.82%
2024-10-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0558	1.0558	0.0113	1.07%
2024-10-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0558	1.0558	1.0664	1.0664	-0.0106	-0.99%
2024-10-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0664	1.0664	1.0610	1.0610	0.0054	0.51%
2024-10-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0610	1.0610	1.0968	1.0968	-0.0358	-3.26%
2024-10-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0968	1.0968	1.0752	1.0752	0.0216	2.01%
2024-09-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0752	1.0752	1.0461	1.0461	0.0291	2.78%
2024-09-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0461	1.0461	1.0327	1.0327	0.0134	1.30%
2024-09-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0327	1.0327	1.0183	1.0183	0.0144	1.41%
2024-09-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0183	1.0183	1.0159	1.0159	0.0024	0.24%
2024-09-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0159	1.0159	1.0034	1.0034	0.0125	1.25%
2024-09-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2024-09-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2024-09-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0040	1.0040	0.9996	0.9996	0.0044	0.44%
2024-09-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%
2024-09-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	0.9982	0.9982	0.9988	0.9988	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2024-09-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0009	1.0009	1.0052	1.0052	-0.0043	-0.43%
2024-09-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0052	1.0052	1.0090	1.0090	-0.0038	-0.38%
2024-09-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0090	1.0090	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%
2024-09-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0070	1.0070	1.0084	1.0084	-0.0014	-0.14%
2024-09-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2024-09-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0087	1.0087	1.0110	1.0110	-0.0023	-0.23%
2024-08-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0110	1.0110	1.0062	1.0062	0.0048	0.48%
2024-08-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2024-08-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0061	1.0061	1.0079	1.0079	-0.0018	-0.18%
2024-08-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0079	1.0079	1.0060	1.0060	0.0019	0.19%
2024-08-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%
2024-08-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0050	1.0050	1.0066	1.0066	-0.0016	-0.16%
2024-08-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0066	1.0066	1.0069	1.0069	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0069	1.0069	1.0132	1.0132	-0.0063	-0.62%
2024-08-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0132	1.0132	1.0095	1.0095	0.0037	0.37%
2024-08-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0095	1.0095	1.0118	1.0118	-0.0023	-0.23%
2024-08-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2024-08-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0113	1.0113	1.0129	1.0129	-0.0016	-0.16%
2024-08-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2024-08-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0120	1.0120	1.0154	1.0154	-0.0034	-0.33%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%