博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)
今天最新净值
1.1068
0.0030 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
0.0002 0.0204%
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6494亿
- 最近资产：3.98亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 李重阳
近一周博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询
近一周,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0007 |
0.06% |
