建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.7843
0.0040 0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7613
-0.0008 -0.1108%
- 累计净值：0.7843
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1370亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一季,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0040 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0226 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0170 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0142 |
-1.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7794 |
0.7794 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0109 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-12-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-12-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0124 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0071 |
0.89% |
|
|
| 2024-12-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7939 |
0.7939 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0081 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-12-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0095 |
-1.20% |
| 2024-12-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7654 |
0.7654 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0185 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7795 |
0.7795 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7816 |
0.7816 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0153 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0119 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-11-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8126 |
0.8126 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0172 |
2.16% |
| 2024-11-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0120 |
1.52% |
