申万菱信乐享混合A(申万菱信乐享混合)基金净值查询(011488)
今天最新净值
0.9814
0.0076 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9297
-0.0014 -0.1463%
- 累计净值：0.9814
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1748亿
- 最近资产：7.69亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
近一周申万菱信乐享混合A|申万菱信乐享混合基金净值查询
近一周,申万菱信乐享混合A(011488)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011488 |
申万菱信乐享混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0178 |
1.81% |
| 2025-02-07 |
011488 |
申万菱信乐享混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011488 |
申万菱信乐享混合A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0336 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
011488 |
申万菱信乐享混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0130 |
1.40% |
