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申万菱信乐享混合A(申万菱信乐享混合)基金净值查询(011488)

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今天最新净值 0.9814 0.0076 0.7800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9297 -0.0014 -0.1463%

累计净值：0.9814
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1748亿
最近资产：7.69亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟

近一月申万菱信乐享混合A|申万菱信乐享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信乐享混合A(011488)基金累计收益率11.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011488	申万菱信乐享混合A	0.9992	0.9992	0.9814	0.9814	0.0178	1.81%
2025-02-07	011488	申万菱信乐享混合A	0.9814	0.9814	0.9738	0.9738	0.0076	0.78%
2025-02-06	011488	申万菱信乐享混合A	0.9738	0.9738	0.9402	0.9402	0.0336	3.57%
2025-02-05	011488	申万菱信乐享混合A	0.9402	0.9402	0.9272	0.9272	0.0130	1.40%
2025-01-27	011488	申万菱信乐享混合A	0.9272	0.9272	0.9336	0.9336	-0.0064	-0.69%
2025-01-22	011488	申万菱信乐享混合A	0.9199	0.9199	0.9264	0.9264	-0.0065	-0.70%
2025-01-14	011488	申万菱信乐享混合A	0.8958	0.8958	0.8603	0.8603	0.0355	4.13%
2025-01-13	011488	申万菱信乐享混合A	0.8603	0.8603	0.8621	0.8621	-0.0018	-0.21%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%