广发瑞锦一年定期开放混合(广发瑞锦一年定开混合)基金净值查询(011481)
今天最新净值
0.6625
0.0040 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5906
0.0016 0.2700%
- 累计净值：0.6625
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3445亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐晓斌
近一季广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询
近一季,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6691 |
0.6691 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0066 |
1.00% |
| 2025-02-07 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6625 |
0.6625 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0278 |
4.41% |
| 2025-02-05 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6307 |
0.6307 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0207 |
3.39% |
| 2025-01-27 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0110 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0241 |
4.20% |
| 2025-01-13 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0068 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5809 |
0.5809 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0092 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0023 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0133 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0126 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0205 |
-3.34% |
| 2024-12-31 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0087 |
1.42% |
| 2024-12-25 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0060 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0066 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6181 |
0.6181 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0049 |
0.80% |
| 2024-12-19 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-12-18 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-12-17 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5990 |
0.5990 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0067 |
-1.11% |
| 2024-12-16 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0070 |
-1.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6127 |
0.6127 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0093 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0063 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0038 |
0.63% |
| 2024-12-04 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0087 |
-1.40% |
| 2024-12-02 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0083 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0123 |
2.05% |
| 2024-11-28 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0041 |
0.69% |
| 2024-11-27 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0140 |
2.40% |
| 2024-11-26 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0061 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0200 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6114 |
0.6114 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0181 |
3.05% |
| 2024-11-18 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0141 |
-2.32% |
| 2024-11-15 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6256 |
0.6256 |
-0.0182 |
-2.91% |
| 2024-11-14 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6256 |
0.6256 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0211 |
-3.26% |
| 2024-11-13 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6467 |
0.6467 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0082 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
011481 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0166 |
2.62% |
