兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

今天最新净值 0.6596 0.0077 1.1800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6694 0.0030 0.4569%

累计净值：0.6596
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3096亿
最近资产：4.43亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

近一季兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.6659	0.6659	0.6596	0.6596	0.0063	0.96%
2025-02-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.6596	0.6596	0.6519	0.6519	0.0077	1.18%
2025-02-06	011466	兴业医疗保健混合A	0.6519	0.6519	0.6445	0.6445	0.0074	1.15%
2025-02-05	011466	兴业医疗保健混合A	0.6445	0.6445	0.6523	0.6523	-0.0078	-1.20%
2025-01-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.6523	0.6523	0.6575	0.6575	-0.0052	-0.79%
2025-01-22	011466	兴业医疗保健混合A	0.6572	0.6572	0.6584	0.6584	-0.0012	-0.18%
2025-01-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.6433	0.6433	0.6283	0.6283	0.0150	2.39%
2025-01-13	011466	兴业医疗保健混合A	0.6283	0.6283	0.6239	0.6239	0.0044	0.71%
2025-01-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.6239	0.6239	0.6327	0.6327	-0.0088	-1.39%
2025-01-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.6327	0.6327	0.6344	0.6344	-0.0017	-0.27%

2025-01-08	011466	兴业医疗保健混合A	0.6344	0.6344	0.6362	0.6362	-0.0018	-0.28%
2025-01-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.6362	0.6362	0.6461	0.6461	-0.0099	-1.53%
2025-01-06	011466	兴业医疗保健混合A	0.6461	0.6461	0.6385	0.6385	0.0076	1.19%
2025-01-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.6385	0.6385	0.6422	0.6422	-0.0037	-0.58%
2025-01-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.6422	0.6422	0.6495	0.6495	-0.0073	-1.12%
2024-12-31	011466	兴业医疗保健混合A	0.6495	0.6495	0.6600	0.6600	-0.0105	-1.59%
2024-12-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.6545	0.6545	0.6546	0.6546	-0.0001	-0.02%
2024-12-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.6546	0.6546	0.6616	0.6616	-0.0070	-1.06%
2024-12-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.6616	0.6616	0.6564	0.6564	0.0052	0.79%
2024-12-23	011466	兴业医疗保健混合A	0.6564	0.6564	0.6706	0.6706	-0.0142	-2.12%
2024-12-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.6706	0.6706	0.6654	0.6654	0.0052	0.78%
2024-12-19	011466	兴业医疗保健混合A	0.6654	0.6654	0.6620	0.6620	0.0034	0.51%
2024-12-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.6620	0.6620	0.6641	0.6641	-0.0021	-0.32%
2024-12-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.6641	0.6641	0.6754	0.6754	-0.0113	-1.67%
2024-12-16	011466	兴业医疗保健混合A	0.6754	0.6754	0.6807	0.6807	-0.0053	-0.78%

2024-12-13	011466	兴业医疗保健混合A	0.6807	0.6807	0.6959	0.6959	-0.0152	-2.18%
2024-12-12	011466	兴业医疗保健混合A	0.6959	0.6959	0.6866	0.6866	0.0093	1.35%
2024-12-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.6866	0.6866	0.6795	0.6795	0.0071	1.04%
2024-12-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.6795	0.6795	0.6811	0.6811	-0.0016	-0.23%
2024-12-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.6811	0.6811	0.6855	0.6855	-0.0044	-0.64%
2024-12-06	011466	兴业医疗保健混合A	0.6855	0.6855	0.6776	0.6776	0.0079	1.17%
2024-12-05	011466	兴业医疗保健混合A	0.6776	0.6776	0.6758	0.6758	0.0018	0.27%
2024-12-04	011466	兴业医疗保健混合A	0.6758	0.6758	0.6893	0.6893	-0.0135	-1.96%
2024-12-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.6893	0.6893	0.6932	0.6932	-0.0039	-0.56%
2024-12-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.6932	0.6932	0.6828	0.6828	0.0104	1.52%
2024-11-29	011466	兴业医疗保健混合A	0.6828	0.6828	0.6714	0.6714	0.0114	1.70%
2024-11-28	011466	兴业医疗保健混合A	0.6714	0.6714	0.6785	0.6785	-0.0071	-1.05%
2024-11-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.6785	0.6785	0.6654	0.6654	0.0131	1.97%
2024-11-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.6654	0.6654	0.6664	0.6664	-0.0010	-0.15%
2024-11-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.6664	0.6664	0.6634	0.6634	0.0030	0.45%
2024-11-22	011466	兴业医疗保健混合A	0.6634	0.6634	0.6924	0.6924	-0.0290	-4.19%
2024-11-21	011466	兴业医疗保健混合A	0.6924	0.6924	0.6959	0.6959	-0.0035	-0.50%
2024-11-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.6959	0.6959	0.6833	0.6833	0.0126	1.84%
2024-11-19	011466	兴业医疗保健混合A	0.6833	0.6833	0.6722	0.6722	0.0111	1.65%
2024-11-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.6722	0.6722	0.6878	0.6878	-0.0156	-2.27%
2024-11-15	011466	兴业医疗保健混合A	0.6878	0.6878	0.7024	0.7024	-0.0146	-2.08%
2024-11-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.7024	0.7024	0.7207	0.7207	-0.0183	-2.54%
2024-11-13	011466	兴业医疗保健混合A	0.7207	0.7207	0.7248	0.7248	-0.0041	-0.57%
2024-11-12	011466	兴业医疗保健混合A	0.7248	0.7248	0.7188	0.7188	0.0060	0.83%
2024-11-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.7188	0.7188	0.7110	0.7110	0.0078	1.10%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%