东吴兴享成长混合C基金净值查询(011462)
今天最新净值
0.8546
0.0155 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7995
0.0012 0.1556%
- 累计净值：0.8546
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8248亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季,东吴兴享成长混合C(011462)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0126 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0155 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0233 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0182 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0100 |
1.21% |
| 2025-01-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0270 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0075 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0115 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0112 |
-1.41% |
| 2025-01-07 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0177 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0164 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0151 |
1.85% |
| 2024-12-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-12-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0144 |
-1.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0203 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0099 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0123 |
-1.50% |
| 2024-12-03 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0158 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0167 |
-2.05% |
| 2024-11-27 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0195 |
2.45% |
| 2024-11-26 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0098 |
-1.21% |
| 2024-11-22 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0215 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0108 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-11-18 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0187 |
-2.26% |
| 2024-11-15 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0185 |
-2.19% |
| 2024-11-14 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0214 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
011462 |
东吴兴享成长混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0122 |
1.42% |
