长城竞争优势六个月混合A基金净值查询(011455)
今天最新净值
0.8204
0.0097 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6684
0.0013 0.1943%
- 累计净值：0.8204
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1345亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
今年以来,长城竞争优势六个月混合A(011455)基金累计收益率23.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0097 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0251 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0441 |
5.95% |
| 2025-01-27 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0260 |
3.87% |
| 2025-01-13 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0099 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-01-07 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0123 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0053 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
011455 |
长城竞争优势六个月混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0175 |
-2.61% |
