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中银证券均衡成长混合C基金净值查询(011449)

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今天最新净值 0.5434 -0.0068 -1.2400% 2024-09-02
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5434
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1656亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蒲延杰 宋方云
近一年中银证券均衡成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券均衡成长混合C(011449)基金累计收益率-28.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-09-02 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5434 0.5434 0.5502 0.5502 -0.0068 -1.24%
2024-08-30 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5502 0.5502 0.5538 0.5538 -0.0036 -0.65%
2024-08-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5538 0.5538 0.5576 0.5576 -0.0038 -0.68%
2024-08-28 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5576 0.5576 0.5602 0.5602 -0.0026 -0.46%
2024-08-27 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5602 0.5602 0.5636 0.5636 -0.0034 -0.60%
2024-08-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5636 0.5636 0.5658 0.5658 -0.0022 -0.39%
2024-08-23 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5658 0.5658 0.5670 0.5670 -0.0012 -0.21%
2024-08-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5670 0.5670 0.5651 0.5651 0.0019 0.34%
2024-08-21 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5651 0.5651 0.5653 0.5653 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5653 0.5653 0.5718 0.5718 -0.0065 -1.14%
2024-08-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5718 0.5718 0.5656 0.5656 0.0062 1.10%
2024-08-16 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5656 0.5656 0.5662 0.5662 -0.0006 -0.11%
2024-08-15 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5662 0.5662 0.5634 0.5634 0.0028 0.50%
2024-08-14 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5634 0.5634 0.5682 0.5682 -0.0048 -0.84%
2024-08-13 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5682 0.5682 0.5641 0.5641 0.0041 0.73%
2024-08-12 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5641 0.5641 0.5651 0.5651 -0.0010 -0.18%
2024-08-09 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5651 0.5651 0.5669 0.5669 -0.0018 -0.32%
2024-08-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5669 0.5669 0.5717 0.5717 -0.0048 -0.84%
2024-08-07 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5717 0.5717 0.5710 0.5710 0.0007 0.12%
2024-08-06 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5710 0.5710 0.5725 0.5725 -0.0015 -0.26%
2024-08-05 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5725 0.5725 0.5947 0.5947 -0.0222 -3.73%
2024-08-02 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5947 0.5947 0.6061 0.6061 -0.0114 -1.88%
2024-07-31 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6061 0.6061 0.5933 0.5933 0.0128 2.16%
2024-07-30 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5933 0.5933 0.5986 0.5986 -0.0053 -0.89%
2024-07-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5986 0.5986 0.5950 0.5950 0.0036 0.61%
2024-07-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5950 0.5950 0.5896 0.5896 0.0054 0.92%
2024-07-25 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5896 0.5896 0.6069 0.6069 -0.0173 -2.85%
2024-07-24 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6069 0.6069 0.6066 0.6066 0.0003 0.05%
2024-07-23 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6066 0.6066 0.6316 0.6316 -0.0250 -3.96%
2024-07-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6316 0.6316 0.6364 0.6364 -0.0048 -0.75%
2024-07-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6364 0.6364 0.6463 0.6463 -0.0099 -1.53%
2024-07-18 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6463 0.6463 0.6439 0.6439 0.0024 0.37%
2024-07-17 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6439 0.6439 0.6627 0.6627 -0.0188 -2.84%
2024-07-16 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6627 0.6627 0.6577 0.6577 0.0050 0.76%
2024-07-15 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6577 0.6577 0.6490 0.6490 0.0087 1.34%
2024-07-12 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6490 0.6490 0.6596 0.6596 -0.0106 -1.61%
2024-07-11 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6596 0.6596 0.6474 0.6474 0.0122 1.88%
2024-07-10 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6474 0.6474 0.6607 0.6607 -0.0133 -2.01%
2024-07-09 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6607 0.6607 0.6463 0.6463 0.0144 2.23%
2024-07-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6463 0.6463 0.6447 0.6447 0.0016 0.25%
2024-07-05 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6447 0.6447 0.6326 0.6326 0.0121 1.91%
2024-07-04 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6326 0.6326 0.6323 0.6323 0.0003 0.05%
2024-07-03 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6323 0.6323 0.6368 0.6368 -0.0045 -0.71%
2024-07-02 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6368 0.6368 0.6421 0.6421 -0.0053 -0.83%
2024-07-01 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6421 0.6421 0.6275 0.6275 0.0146 2.33%
2024-06-28 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6275 0.6275 0.6120 0.6120 0.0155 2.53%
2024-06-27 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6120 0.6120 0.6210 0.6210 -0.0090 -1.45%
2024-06-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6210 0.6210 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.32%
2024-06-25 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6230 0.6230 0.6231 0.6231 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6231 0.6231 0.6300 0.6300 -0.0069 -1.10%
2024-06-21 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6300 0.6300 0.6316 0.6316 -0.0016 -0.25%
2024-06-20 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6316 0.6316 0.6274 0.6274 0.0042 0.67%
2024-06-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6274 0.6274 0.6253 0.6253 0.0021 0.34%
2024-06-18 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6253 0.6253 0.6219 0.6219 0.0034 0.55%
2024-06-17 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6219 0.6219 0.6307 0.6307 -0.0088 -1.40%
2024-06-14 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6307 0.6307 0.6307 0.6307 0.0000 0.00%
2024-06-13 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6307 0.6307 0.6385 0.6385 -0.0078 -1.22%
2024-06-12 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6385 0.6385 0.6300 0.6300 0.0085 1.35%
2024-06-11 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6300 0.6300 0.6470 0.6470 -0.0170 -2.63%
2024-06-07 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6470 0.6470 0.6467 0.6467 0.0003 0.05%
2024-06-06 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6467 0.6467 0.6370 0.6370 0.0097 1.52%
2024-06-05 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6370 0.6370 0.6511 0.6511 -0.0141 -2.17%
2024-06-04 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6511 0.6511 0.6458 0.6458 0.0053 0.82%
2024-06-03 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6458 0.6458 0.6530 0.6530 -0.0072 -1.10%
2024-05-31 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6530 0.6530 0.6516 0.6516 0.0014 0.21%
2024-05-30 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6516 0.6516 0.6663 0.6663 -0.0147 -2.21%
2024-05-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6663 0.6663 0.6569 0.6569 0.0094 1.43%
2024-05-28 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6569 0.6569 0.6595 0.6595 -0.0026 -0.39%
2024-05-27 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6595 0.6595 0.6481 0.6481 0.0114 1.76%
2024-05-24 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6481 0.6481 0.6491 0.6491 -0.0010 -0.15%
2024-05-23 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6491 0.6491 0.6646 0.6646 -0.0155 -2.33%
2024-05-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6646 0.6646 0.6702 0.6702 -0.0056 -0.84%
2024-05-21 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6702 0.6702 0.6893 0.6893 -0.0191 -2.77%
2024-05-20 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6893 0.6893 0.6647 0.6647 0.0246 3.70%
2024-05-17 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6647 0.6647 0.6632 0.6632 0.0015 0.23%
2024-05-16 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6632 0.6632 0.6657 0.6657 -0.0025 -0.38%
2024-05-15 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6657 0.6657 0.6695 0.6695 -0.0038 -0.57%
2024-05-14 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6695 0.6695 0.6679 0.6679 0.0016 0.24%
2024-05-13 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6679 0.6679 0.6727 0.6727 -0.0048 -0.71%
2024-05-10 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6727 0.6727 0.6671 0.6671 0.0056 0.84%
2024-05-09 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6671 0.6671 0.6547 0.6547 0.0124 1.89%
2024-05-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6547 0.6547 0.6582 0.6582 -0.0035 -0.53%
2024-05-07 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6582 0.6582 0.6556 0.6556 0.0026 0.40%
2024-05-06 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6556 0.6556 0.6499 0.6499 0.0057 0.88%
2024-04-30 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6499 0.6499 0.6541 0.6541 -0.0042 -0.64%
2024-04-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6541 0.6541 0.6613 0.6613 -0.0072 -1.09%
2024-04-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6613 0.6613 0.6391 0.6391 0.0222 3.47%
2024-04-25 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6391 0.6391 0.6359 0.6359 0.0032 0.50%
2024-04-24 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6359 0.6359 0.6235 0.6235 0.0124 1.99%
2024-04-23 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6235 0.6235 0.6444 0.6444 -0.0209 -3.24%
2024-04-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6444 0.6444 0.6608 0.6608 -0.0164 -2.48%
2024-04-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6608 0.6608 0.6626 0.6626 -0.0018 -0.27%
2024-04-18 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6626 0.6626 0.6614 0.6614 0.0012 0.18%
2024-04-17 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6614 0.6614 0.6462 0.6462 0.0152 2.35%
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2024-04-15 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6706 0.6706 0.6711 0.6711 -0.0005 -0.07%
2024-04-12 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6711 0.6711 0.6600 0.6600 0.0111 1.68%
2024-04-11 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6600 0.6600 0.6588 0.6588 0.0012 0.18%
2024-04-10 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6588 0.6588 0.6568 0.6568 0.0020 0.30%
2024-04-09 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6568 0.6568 0.6603 0.6603 -0.0035 -0.53%
2024-04-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6603 0.6603 0.6663 0.6663 -0.0060 -0.90%
2024-04-03 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6663 0.6663 0.6661 0.6661 0.0002 0.03%
2024-04-02 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6661 0.6661 0.6709 0.6709 -0.0048 -0.72%
2024-04-01 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6709 0.6709 0.6597 0.6597 0.0112 1.70%
2024-03-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6597 0.6597 0.6516 0.6516 0.0081 1.24%
2024-03-28 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6516 0.6516 0.6447 0.6447 0.0069 1.07%
2024-03-27 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6447 0.6447 0.6627 0.6627 -0.0180 -2.72%
2024-03-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6627 0.6627 0.6616 0.6616 0.0011 0.17%
2024-03-25 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6616 0.6616 0.6650 0.6650 -0.0034 -0.51%
2024-03-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6650 0.6650 0.6711 0.6711 -0.0061 -0.91%
2024-03-21 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6711 0.6711 0.6729 0.6729 -0.0018 -0.27%
2024-03-20 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6729 0.6729 0.6711 0.6711 0.0018 0.27%
2024-03-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6711 0.6711 0.6820 0.6820 -0.0109 -1.60%
2024-03-18 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6820 0.6820 0.6707 0.6707 0.0113 1.68%
2024-03-15 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6707 0.6707 0.6711 0.6711 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6711 0.6711 0.6757 0.6757 -0.0046 -0.68%
2024-03-13 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6757 0.6757 0.6799 0.6799 -0.0042 -0.62%
2024-03-12 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6799 0.6799 0.6811 0.6811 -0.0012 -0.18%
2024-03-11 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6811 0.6811 0.6679 0.6679 0.0132 1.98%
2024-03-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6679 0.6679 0.6523 0.6523 0.0156 2.39%
2024-03-07 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6523 0.6523 0.6623 0.6623 -0.0100 -1.51%
2024-03-06 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6623 0.6623 0.6570 0.6570 0.0053 0.81%
2024-03-05 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6570 0.6570 0.6641 0.6641 -0.0071 -1.07%
2024-03-04 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6641 0.6641 0.6516 0.6516 0.0125 1.92%
2024-03-01 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6516 0.6516 0.6445 0.6445 0.0071 1.10%
2024-02-29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6445 0.6445 0.6181 0.6181 0.0264 4.27%
2024-02-28 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6181 0.6181 0.6390 0.6390 -0.0209 -3.27%
2024-02-27 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6390 0.6390 0.6252 0.6252 0.0138 2.21%
2024-02-26 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6252 0.6252 0.6289 0.6289 -0.0037 -0.59%
2024-02-23 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6289 0.6289 0.6304 0.6304 -0.0015 -0.24%
2024-02-22 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6304 0.6304 0.6230 0.6230 0.0074 1.19%
2024-02-21 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6230 0.6230 0.6267 0.6267 -0.0037 -0.59%
2024-02-20 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6267 0.6267 0.6287 0.6287 -0.0020 -0.32%
2024-02-19 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6287 0.6287 0.6129 0.6129 0.0158 2.58%
2024-02-08 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6129 0.6129 0.6105 0.6105 0.0024 0.39%
2024-02-07 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6105 0.6105 0.5980 0.5980 0.0125 2.09%
2024-02-06 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5980 0.5980 0.5759 0.5759 0.0221 3.84%
2024-02-05 011449 中银证券均衡成长混合C 0.5759 0.5759 0.5907 0.5907 -0.0148 -2.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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