广发价值驱动混合A基金净值查询(011427)

今天最新净值 0.8876 0.0095 1.0800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8694 -0.0017 -0.1987%

累计净值：0.8876
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9189亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：
基金经理：程琨

近半年广发价值驱动混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发价值驱动混合A(011427)基金累计收益率9.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011427	广发价值驱动混合A	0.8894	0.8894	0.8876	0.8876	0.0018	0.20%
2025-02-07	011427	广发价值驱动混合A	0.8876	0.8876	0.8781	0.8781	0.0095	1.08%
2025-02-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8781	0.8781	0.8734	0.8734	0.0047	0.54%
2025-02-05	011427	广发价值驱动混合A	0.8734	0.8734	0.8794	0.8794	-0.0060	-0.68%
2025-01-27	011427	广发价值驱动混合A	0.8794	0.8794	0.8748	0.8748	0.0046	0.53%
2025-01-22	011427	广发价值驱动混合A	0.8691	0.8691	0.8716	0.8716	-0.0025	-0.29%
2025-01-14	011427	广发价值驱动混合A	0.8676	0.8676	0.8538	0.8538	0.0138	1.62%
2025-01-13	011427	广发价值驱动混合A	0.8538	0.8538	0.8524	0.8524	0.0014	0.16%
2025-01-10	011427	广发价值驱动混合A	0.8524	0.8524	0.8612	0.8612	-0.0088	-1.02%
2025-01-09	011427	广发价值驱动混合A	0.8612	0.8612	0.8635	0.8635	-0.0023	-0.27%

2025-01-08	011427	广发价值驱动混合A	0.8635	0.8635	0.8613	0.8613	0.0022	0.26%
2025-01-07	011427	广发价值驱动混合A	0.8613	0.8613	0.8553	0.8553	0.0060	0.70%
2025-01-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8553	0.8553	0.8572	0.8572	-0.0019	-0.22%
2025-01-03	011427	广发价值驱动混合A	0.8572	0.8572	0.8642	0.8642	-0.0070	-0.81%
2025-01-02	011427	广发价值驱动混合A	0.8642	0.8642	0.8785	0.8785	-0.0143	-1.63%
2024-12-31	011427	广发价值驱动混合A	0.8785	0.8785	0.8897	0.8897	-0.0112	-1.26%
2024-12-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8974	0.8974	0.8981	0.8981	-0.0007	-0.08%
2024-12-25	011427	广发价值驱动混合A	0.8981	0.8981	0.9026	0.9026	-0.0045	-0.50%
2024-12-24	011427	广发价值驱动混合A	0.9026	0.9026	0.8908	0.8908	0.0118	1.32%
2024-12-23	011427	广发价值驱动混合A	0.8908	0.8908	0.8899	0.8899	0.0009	0.10%
2024-12-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8899	0.8899	0.8905	0.8905	-0.0006	-0.07%
2024-12-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8905	0.8905	0.8905	0.8905	0.0000	0.00%
2024-12-18	011427	广发价值驱动混合A	0.8905	0.8905	0.8872	0.8872	0.0033	0.37%
2024-12-17	011427	广发价值驱动混合A	0.8872	0.8872	0.8860	0.8860	0.0012	0.14%
2024-12-16	011427	广发价值驱动混合A	0.8860	0.8860	0.8942	0.8942	-0.0082	-0.92%

2024-12-13	011427	广发价值驱动混合A	0.8942	0.8942	0.9113	0.9113	-0.0171	-1.88%
2024-12-12	011427	广发价值驱动混合A	0.9113	0.9113	0.8999	0.8999	0.0114	1.27%
2024-12-11	011427	广发价值驱动混合A	0.8999	0.8999	0.8917	0.8917	0.0082	0.92%
2024-12-10	011427	广发价值驱动混合A	0.8917	0.8917	0.8800	0.8800	0.0117	1.33%
2024-12-09	011427	广发价值驱动混合A	0.8800	0.8800	0.8797	0.8797	0.0003	0.03%
2024-12-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8797	0.8797	0.8704	0.8704	0.0093	1.07%
2024-12-05	011427	广发价值驱动混合A	0.8704	0.8704	0.8700	0.8700	0.0004	0.05%
2024-12-04	011427	广发价值驱动混合A	0.8700	0.8700	0.8771	0.8771	-0.0071	-0.81%
2024-12-03	011427	广发价值驱动混合A	0.8771	0.8771	0.8794	0.8794	-0.0023	-0.26%
2024-12-02	011427	广发价值驱动混合A	0.8794	0.8794	0.8824	0.8824	-0.0030	-0.34%
2024-11-29	011427	广发价值驱动混合A	0.8824	0.8824	0.8704	0.8704	0.0120	1.38%
2024-11-28	011427	广发价值驱动混合A	0.8704	0.8704	0.8804	0.8804	-0.0100	-1.14%
2024-11-27	011427	广发价值驱动混合A	0.8804	0.8804	0.8669	0.8669	0.0135	1.56%
2024-11-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8669	0.8669	0.8711	0.8711	-0.0042	-0.48%
2024-11-25	011427	广发价值驱动混合A	0.8711	0.8711	0.8711	0.8711	0.0000	0.00%
2024-11-22	011427	广发价值驱动混合A	0.8711	0.8711	0.8951	0.8951	-0.0240	-2.68%
2024-11-21	011427	广发价值驱动混合A	0.8951	0.8951	0.8918	0.8918	0.0033	0.37%
2024-11-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8918	0.8918	0.8939	0.8939	-0.0021	-0.23%
2024-11-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8939	0.8939	0.8791	0.8791	0.0148	1.68%
2024-11-18	011427	广发价值驱动混合A	0.8791	0.8791	0.8864	0.8864	-0.0073	-0.82%
2024-11-15	011427	广发价值驱动混合A	0.8864	0.8864	0.8942	0.8942	-0.0078	-0.87%
2024-11-14	011427	广发价值驱动混合A	0.8942	0.8942	0.9086	0.9086	-0.0144	-1.58%
2024-11-13	011427	广发价值驱动混合A	0.9086	0.9086	0.9084	0.9084	0.0002	0.02%
2024-11-12	011427	广发价值驱动混合A	0.9084	0.9084	0.9172	0.9172	-0.0088	-0.96%
2024-11-11	011427	广发价值驱动混合A	0.9172	0.9172	0.9173	0.9173	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	011427	广发价值驱动混合A	0.9173	0.9173	0.9209	0.9209	-0.0036	-0.39%
2024-11-07	011427	广发价值驱动混合A	0.9209	0.9209	0.9114	0.9114	0.0095	1.04%
2024-11-06	011427	广发价值驱动混合A	0.9114	0.9114	0.9197	0.9197	-0.0083	-0.90%
2024-11-05	011427	广发价值驱动混合A	0.9197	0.9197	0.9104	0.9104	0.0093	1.02%
2024-11-04	011427	广发价值驱动混合A	0.9104	0.9104	0.9007	0.9007	0.0097	1.08%
2024-11-01	011427	广发价值驱动混合A	0.9007	0.9007	0.8978	0.8978	0.0029	0.32%
2024-10-31	011427	广发价值驱动混合A	0.8978	0.8978	0.9078	0.9078	-0.0100	-1.10%
2024-10-30	011427	广发价值驱动混合A	0.9078	0.9078	0.9150	0.9150	-0.0072	-0.79%
2024-10-29	011427	广发价值驱动混合A	0.9150	0.9150	0.9232	0.9232	-0.0082	-0.89%
2024-10-28	011427	广发价值驱动混合A	0.9232	0.9232	0.9239	0.9239	-0.0007	-0.08%
2024-10-25	011427	广发价值驱动混合A	0.9239	0.9239	0.9180	0.9180	0.0059	0.64%
2024-10-24	011427	广发价值驱动混合A	0.9180	0.9180	0.9261	0.9261	-0.0081	-0.87%
2024-10-23	011427	广发价值驱动混合A	0.9261	0.9261	0.9234	0.9234	0.0027	0.29%
2024-10-22	011427	广发价值驱动混合A	0.9234	0.9234	0.9113	0.9113	0.0121	1.33%
2024-10-21	011427	广发价值驱动混合A	0.9113	0.9113	0.9106	0.9106	0.0007	0.08%
2024-10-18	011427	广发价值驱动混合A	0.9106	0.9106	0.8850	0.8850	0.0256	2.89%
2024-10-17	011427	广发价值驱动混合A	0.8850	0.8850	0.8976	0.8976	-0.0126	-1.40%
2024-10-16	011427	广发价值驱动混合A	0.8976	0.8976	0.8983	0.8983	-0.0007	-0.08%
2024-10-15	011427	广发价值驱动混合A	0.8983	0.8983	0.9259	0.9259	-0.0276	-2.98%
2024-10-14	011427	广发价值驱动混合A	0.9259	0.9259	0.9096	0.9096	0.0163	1.79%
2024-10-11	011427	广发价值驱动混合A	0.9096	0.9096	0.9327	0.9327	-0.0231	-2.48%
2024-10-10	011427	广发价值驱动混合A	0.9327	0.9327	0.9276	0.9276	0.0051	0.55%
2024-10-09	011427	广发价值驱动混合A	0.9276	0.9276	0.9859	0.9859	-0.0583	-5.91%
2024-10-08	011427	广发价值驱动混合A	0.9859	0.9859	0.9722	0.9722	0.0137	1.41%
2024-09-30	011427	广发价值驱动混合A	0.9722	0.9722	0.9118	0.9118	0.0604	6.62%
2024-09-27	011427	广发价值驱动混合A	0.9118	0.9118	0.8840	0.8840	0.0278	3.14%
2024-09-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8840	0.8840	0.8471	0.8471	0.0369	4.36%
2024-09-25	011427	广发价值驱动混合A	0.8471	0.8471	0.8437	0.8437	0.0034	0.40%
2024-09-24	011427	广发价值驱动混合A	0.8437	0.8437	0.8187	0.8187	0.0250	3.05%
2024-09-23	011427	广发价值驱动混合A	0.8187	0.8187	0.8161	0.8161	0.0026	0.32%
2024-09-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8161	0.8161	0.8129	0.8129	0.0032	0.39%
2024-09-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8129	0.8129	0.8025	0.8025	0.0104	1.30%
2024-09-18	011427	广发价值驱动混合A	0.8025	0.8025	0.7939	0.7939	0.0086	1.08%
2024-09-13	011427	广发价值驱动混合A	0.7939	0.7939	0.7934	0.7934	0.0005	0.06%
2024-09-12	011427	广发价值驱动混合A	0.7934	0.7934	0.7985	0.7985	-0.0051	-0.64%
2024-09-11	011427	广发价值驱动混合A	0.7985	0.7985	0.7904	0.7904	0.0081	1.02%
2024-09-10	011427	广发价值驱动混合A	0.7904	0.7904	0.7892	0.7892	0.0012	0.15%
2024-09-09	011427	广发价值驱动混合A	0.7892	0.7892	0.8046	0.8046	-0.0154	-1.91%
2024-09-06	011427	广发价值驱动混合A	0.8046	0.8046	0.8114	0.8114	-0.0068	-0.84%
2024-09-05	011427	广发价值驱动混合A	0.8114	0.8114	0.8049	0.8049	0.0065	0.81%
2024-09-04	011427	广发价值驱动混合A	0.8049	0.8049	0.8081	0.8081	-0.0032	-0.40%
2024-09-03	011427	广发价值驱动混合A	0.8081	0.8081	0.8002	0.8002	0.0079	0.99%
2024-09-02	011427	广发价值驱动混合A	0.8002	0.8002	0.8158	0.8158	-0.0156	-1.91%
2024-08-30	011427	广发价值驱动混合A	0.8158	0.8158	0.8098	0.8098	0.0060	0.74%
2024-08-29	011427	广发价值驱动混合A	0.8098	0.8098	0.8039	0.8039	0.0059	0.73%
2024-08-28	011427	广发价值驱动混合A	0.8039	0.8039	0.8061	0.8061	-0.0022	-0.27%
2024-08-27	011427	广发价值驱动混合A	0.8061	0.8061	0.8117	0.8117	-0.0056	-0.69%
2024-08-26	011427	广发价值驱动混合A	0.8117	0.8117	0.8109	0.8109	0.0008	0.10%
2024-08-23	011427	广发价值驱动混合A	0.8109	0.8109	0.8054	0.8054	0.0055	0.68%
2024-08-22	011427	广发价值驱动混合A	0.8054	0.8054	0.8067	0.8067	-0.0013	-0.16%
2024-08-21	011427	广发价值驱动混合A	0.8067	0.8067	0.8053	0.8053	0.0014	0.17%
2024-08-20	011427	广发价值驱动混合A	0.8053	0.8053	0.8107	0.8107	-0.0054	-0.67%
2024-08-19	011427	广发价值驱动混合A	0.8107	0.8107	0.8069	0.8069	0.0038	0.47%
2024-08-16	011427	广发价值驱动混合A	0.8069	0.8069	0.8088	0.8088	-0.0019	-0.23%
2024-08-15	011427	广发价值驱动混合A	0.8088	0.8088	0.8097	0.8097	-0.0009	-0.11%
2024-08-14	011427	广发价值驱动混合A	0.8097	0.8097	0.8168	0.8168	-0.0071	-0.87%
2024-08-13	011427	广发价值驱动混合A	0.8168	0.8168	0.8162	0.8162	0.0006	0.07%
2024-08-12	011427	广发价值驱动混合A	0.8162	0.8162	0.8144	0.8144	0.0018	0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%