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恒越嘉鑫债券C基金净值查询(011417)

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今天最新净值 1.1178 -0.0044 -0.3900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 -0.0020 -0.1801%

累计净值：1.1178
成立日期：2021-03-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希高楠叶佳周慕华

今年以来恒越嘉鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,恒越嘉鑫债券C(011417)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1178	1.1178	1.1222	1.1222	-0.0044	-0.39%
2025-01-22	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1151	1.1151	1.1174	1.1174	-0.0023	-0.21%
2025-01-14	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1113	1.1113	1.0990	1.0990	0.0123	1.12%
2025-01-13	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0990	1.0990	1.1015	1.1015	-0.0025	-0.23%
2025-01-10	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1015	1.1015	1.1086	1.1086	-0.0071	-0.64%
2025-01-09	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1086	1.1086	1.1035	1.1035	0.0051	0.46%
2025-01-08	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1035	1.1035	1.1045	1.1045	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1045	1.1045	1.0999	1.0999	0.0046	0.42%
2025-01-06	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0999	1.0999	1.1001	1.1001	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1001	1.1001	1.1043	1.1043	-0.0042	-0.38%

2025-01-02	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1043	1.1043	1.1101	1.1101	-0.0058	-0.52%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

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基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
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宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
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信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
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