银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询(011405)
今天最新净值
0.7027
0.0065 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6808
-0.0004 -0.0637%
- 累计净值：0.7027
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3077亿
- 最近资产：10.30亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
今年以来,银华稳健增长一年持有期混合(011405)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7021 |
0.7021 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0065 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0082 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6928 |
0.6928 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0141 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6754 |
0.6754 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0039 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0057 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011405 |
银华稳健增长一年持有期混合 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0136 |
-1.95% |
