汇添富成长精选混合C基金净值查询(011402)
今天最新净值
0.5851
-0.0101 -1.7000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5273
-0.0008 -0.1567%
- 累计净值：0.5851
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：43.0672亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 樊勇
近一周,汇添富成长精选混合C(011402)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0054 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0101 |
-1.70% |
| 2025-02-12 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0054 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
0.5898 |
0.5898 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0026 |
-0.44% |
