博时战略新材料主题混合C基金净值查询(011341)
今天最新净值
0.8558
0.0048 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8084
-0.0040 -0.4908%
- 累计净值：0.8558
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8849亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 王晗
近一季,博时战略新材料主题混合C(011341)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0200 |
2.41% |
| 2025-02-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0238 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0217 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0237 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0050 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0279 |
3.65% |
| 2025-01-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0192 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0220 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0231 |
-2.78% |
| 2024-12-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0088 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0218 |
-2.61% |
| 2024-12-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-12-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0143 |
-1.73% |
| 2024-12-16 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0046 |
-0.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0136 |
-1.59% |
| 2024-12-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-12-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0076 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-12-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-12-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0122 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0254 |
3.16% |
| 2024-11-28 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0180 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0188 |
-2.31% |
| 2024-11-25 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0326 |
-3.84% |
| 2024-11-21 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0134 |
1.61% |
| 2024-11-20 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0137 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0208 |
2.60% |
| 2024-11-18 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0144 |
-1.75% |
| 2024-11-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0284 |
-3.33% |
| 2024-11-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0226 |
-2.59% |
| 2024-11-11 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0159 |
1.85% |
