博时战略新材料主题混合C基金净值查询(011341)
今天最新净值
0.8558
0.0048 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8084
-0.0040 -0.4908%
- 累计净值：0.8558
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8849亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 王晗
今年以来,博时战略新材料主题混合C(011341)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0200 |
2.41% |
| 2025-02-05 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0238 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0217 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.8157 |
0.8157 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0237 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0050 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0279 |
3.65% |
| 2025-01-06 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0192 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
011341 |
博时战略新材料主题混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0220 |
-2.72% |
