农银创新成长混合基金净值查询(011314)
今天最新净值
0.7443
-0.0004 -0.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7247
0.0012 0.1724%
- 累计净值：0.7443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1217亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：谷超
今年以来,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0149 |
2.00% |
| 2025-02-13 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0111 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0164 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0154 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7011 |
0.7011 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0081 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-14 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0240 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6773 |
0.6773 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0107 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0233 |
-3.22% |
