农银创新成长混合基金净值查询(011314)
今天最新净值
0.7443
-0.0004 -0.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7247
0.0012 0.1724%
- 累计净值：0.7443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1217亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：谷超
近一季,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0149 |
2.00% |
| 2025-02-13 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0111 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7336 |
0.7336 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7348 |
0.7348 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7329 |
0.7329 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0164 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0154 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7011 |
0.7011 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0081 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-14 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0240 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6773 |
0.6773 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0107 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0233 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0095 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-12-23 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0026 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-19 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7276 |
0.7276 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0110 |
-1.50% |
| 2024-12-13 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7342 |
0.7342 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0236 |
-3.11% |
| 2024-12-12 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0101 |
1.35% |
| 2024-12-11 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-12-10 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0131 |
1.77% |
| 2024-12-09 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0109 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0109 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0100 |
-1.37% |
| 2024-11-27 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7324 |
0.7324 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0101 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7235 |
0.7235 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7256 |
0.7256 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0262 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0064 |
0.86% |
| 2024-11-18 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0074 |
-0.98% |
| 2024-11-15 |
011314 |
农银创新成长混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0175 |
-2.27% |
