易方达悦安一年持有债券A基金净值查询(011298)
今天最新净值
1.0400
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0128
0.0001 0.0134%
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2021-04-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5924亿
- 最近资产：2.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一月,易方达悦安一年持有债券A(011298)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
011298 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0014 |
-0.14% |
