汇添富优势行业一年持有混合C(汇添富优势行业一年定开混合C)基金净值查询(011297)
今天最新净值
0.5464
0.0168 3.1700%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
0.4840
0.0001 0.0181%
- 累计净值：0.5464
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9749亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 徐志华
近一月汇添富优势行业一年持有混合C|汇添富优势行业一年定开混合C基金净值查询
近一月,汇添富优势行业一年持有混合C(011297)基金累计收益率12.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0168 |
3.17% |
| 2025-02-18 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0010 |
0.19% |
| 2025-02-17 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5286 |
0.5286 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0018 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0077 |
1.48% |
| 2025-02-13 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0110 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5301 |
0.5301 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0064 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0031 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0044 |
0.84% |
|
|
| 2025-02-06 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0165 |
3.26% |
| 2025-02-05 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.4959 |
0.4959 |
0.0097 |
1.96% |
| 2025-01-27 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.4959 |
0.4959 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0034 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
0.4961 |
0.4961 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0024 |
-0.48% |
