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汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

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今天最新净值 0.5384 -0.0067 -1.2300% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.5082 0.0034 0.6652%
  • 累计净值：0.5384
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2363亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近半年汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率15.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5481 0.5481 0.5384 0.5384 0.0097 1.80%
2025-02-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5384 0.5384 0.5451 0.5451 -0.0067 -1.23%
2025-02-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5451 0.5451 0.5384 0.5384 0.0067 1.24%
2025-02-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5384 0.5384 0.5442 0.5442 -0.0058 -1.07%
2025-02-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5442 0.5442 0.5427 0.5427 0.0015 0.28%
2025-02-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5427 0.5427 0.5381 0.5381 0.0046 0.85%
2025-02-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5381 0.5381 0.5250 0.5250 0.0131 2.50%
2025-02-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5250 0.5250 0.5179 0.5179 0.0071 1.37%
2025-01-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5179 0.5179 0.5201 0.5201 -0.0022 -0.42%
2025-01-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5182 0.5182 0.5226 0.5226 -0.0044 -0.84%
2025-01-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5067 0.5067 0.4937 0.4937 0.0130 2.63%
2025-01-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4937 0.4937 0.4954 0.4954 -0.0017 -0.34%
2025-01-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4954 0.4954 0.4993 0.4993 -0.0039 -0.78%
2025-01-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4993 0.4993 0.4963 0.4963 0.0030 0.60%
2025-01-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4963 0.4963 0.4984 0.4984 -0.0021 -0.42%
2025-01-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4984 0.4984 0.4973 0.4973 0.0011 0.22%
2025-01-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4973 0.4973 0.4994 0.4994 -0.0021 -0.42%
2025-01-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4994 0.4994 0.4996 0.4996 -0.0002 -0.04%
2025-01-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4996 0.4996 0.5094 0.5094 -0.0098 -1.92%
2024-12-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5094 0.5094 0.5142 0.5142 -0.0048 -0.93%
2024-12-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5160 0.5160 0.5146 0.5146 0.0014 0.27%
2024-12-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5146 0.5146 0.5161 0.5161 -0.0015 -0.29%
2024-12-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5161 0.5161 0.5101 0.5101 0.0060 1.18%
2024-12-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5101 0.5101 0.5129 0.5129 -0.0028 -0.55%
2024-12-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5129 0.5129 0.5134 0.5134 -0.0005 -0.10%
2024-12-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5134 0.5134 0.5123 0.5123 0.0011 0.21%
2024-12-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5123 0.5123 0.5101 0.5101 0.0022 0.43%
2024-12-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5101 0.5101 0.5095 0.5095 0.0006 0.12%
2024-12-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5095 0.5095 0.5155 0.5155 -0.0060 -1.16%
2024-12-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5155 0.5155 0.5267 0.5267 -0.0112 -2.13%
2024-12-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5267 0.5267 0.5208 0.5208 0.0059 1.13%
2024-12-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5208 0.5208 0.5229 0.5229 -0.0021 -0.40%
2024-12-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5229 0.5229 0.5236 0.5236 -0.0007 -0.13%
2024-12-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5236 0.5236 0.5193 0.5193 0.0043 0.83%
2024-12-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5193 0.5193 0.5131 0.5131 0.0062 1.21%
2024-12-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5131 0.5131 0.5165 0.5165 -0.0034 -0.66%
2024-12-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5165 0.5165 0.5169 0.5169 -0.0004 -0.08%
2024-12-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5169 0.5169 0.5181 0.5181 -0.0012 -0.23%
2024-12-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5181 0.5181 0.5134 0.5134 0.0047 0.92%
2024-11-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5134 0.5134 0.5086 0.5086 0.0048 0.94%
2024-11-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5086 0.5086 0.5143 0.5143 -0.0057 -1.11%
2024-11-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5143 0.5143 0.5040 0.5040 0.0103 2.04%
2024-11-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5040 0.5040 0.5048 0.5048 -0.0008 -0.16%
2024-11-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5048 0.5048 0.5085 0.5085 -0.0037 -0.73%
2024-11-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5085 0.5085 0.5203 0.5203 -0.0118 -2.27%
2024-11-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5203 0.5203 0.5205 0.5205 -0.0002 -0.04%
2024-11-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5205 0.5205 0.5183 0.5183 0.0022 0.42%
2024-11-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5183 0.5183 0.5128 0.5128 0.0055 1.07%
2024-11-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5128 0.5128 0.5154 0.5154 -0.0026 -0.50%
2024-11-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5154 0.5154 0.5239 0.5239 -0.0085 -1.62%
2024-11-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5239 0.5239 0.5344 0.5344 -0.0105 -1.96%
2024-11-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5344 0.5344 0.5335 0.5335 0.0009 0.17%
2024-11-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5335 0.5335 0.5406 0.5406 -0.0071 -1.31%
2024-11-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5406 0.5406 0.5386 0.5386 0.0020 0.37%
2024-11-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5386 0.5386 0.5412 0.5412 -0.0026 -0.48%
2024-11-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5412 0.5412 0.5297 0.5297 0.0115 2.17%
2024-11-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5297 0.5297 0.5372 0.5372 -0.0075 -1.40%
2024-11-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5372 0.5372 0.5283 0.5283 0.0089 1.68%
2024-11-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5283 0.5283 0.5221 0.5221 0.0062 1.19%
2024-11-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5221 0.5221 0.5176 0.5176 0.0045 0.87%
2024-10-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5176 0.5176 0.5227 0.5227 -0.0051 -0.98%
2024-10-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5227 0.5227 0.5279 0.5279 -0.0052 -0.99%
2024-10-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5279 0.5279 0.5297 0.5297 -0.0018 -0.34%
2024-10-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5297 0.5297 0.5299 0.5299 -0.0002 -0.04%
2024-10-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5299 0.5299 0.5300 0.5300 -0.0001 -0.02%
2024-10-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5300 0.5300 0.5373 0.5373 -0.0073 -1.36%
2024-10-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5373 0.5373 0.5355 0.5355 0.0018 0.34%
2024-10-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5355 0.5355 0.5318 0.5318 0.0037 0.70%
2024-10-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5318 0.5318 0.5333 0.5333 -0.0015 -0.28%
2024-10-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5333 0.5333 0.5148 0.5148 0.0185 3.59%
2024-10-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5148 0.5148 0.5190 0.5190 -0.0042 -0.81%
2024-10-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5190 0.5190 0.5217 0.5217 -0.0027 -0.52%
2024-10-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5217 0.5217 0.5370 0.5370 -0.0153 -2.85%
2024-10-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5370 0.5370 0.5330 0.5330 0.0040 0.75%
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2024-10-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5346 0.5346 0.5587 0.5587 -0.0241 -4.31%
2024-10-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5587 0.5587 0.5358 0.5358 0.0229 4.27%
2024-09-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5358 0.5358 0.5061 0.5061 0.0297 5.87%
2024-09-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.5061 0.5061 0.4891 0.4891 0.0170 3.48%
2024-09-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4891 0.4891 0.4747 0.4747 0.0144 3.03%
2024-09-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4747 0.4747 0.4721 0.4721 0.0026 0.55%
2024-09-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4721 0.4721 0.4572 0.4572 0.0149 3.26%
2024-09-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4572 0.4572 0.4581 0.4581 -0.0009 -0.20%
2024-09-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4581 0.4581 0.4584 0.4584 -0.0003 -0.07%
2024-09-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4584 0.4584 0.4547 0.4547 0.0037 0.81%
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2024-09-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4488 0.4488 0.4494 0.4494 -0.0006 -0.13%
2024-09-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4494 0.4494 0.4488 0.4488 0.0006 0.13%
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2024-09-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4543 0.4543 0.4580 0.4580 -0.0037 -0.81%
2024-09-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4580 0.4580 0.4587 0.4587 -0.0007 -0.15%
2024-09-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4587 0.4587 0.4656 0.4656 -0.0069 -1.48%
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2024-09-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4636 0.4636 0.4709 0.4709 -0.0073 -1.55%
2024-08-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4709 0.4709 0.4642 0.4642 0.0067 1.44%
2024-08-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4642 0.4642 0.4614 0.4614 0.0028 0.61%
2024-08-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4614 0.4614 0.4649 0.4649 -0.0035 -0.75%
2024-08-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4649 0.4649 0.4651 0.4651 -0.0002 -0.04%
2024-08-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4651 0.4651 0.4652 0.4652 -0.0001 -0.02%
2024-08-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4652 0.4652 0.4658 0.4658 -0.0006 -0.13%
2024-08-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4658 0.4658 0.4636 0.4636 0.0022 0.47%
2024-08-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4636 0.4636 0.4630 0.4630 0.0006 0.13%
2024-08-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4630 0.4630 0.4670 0.4670 -0.0040 -0.86%
2024-08-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4670 0.4670 0.4661 0.4661 0.0009 0.19%
2024-08-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4661 0.4661 0.4619 0.4619 0.0042 0.91%
2024-08-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.4619 0.4619 0.4611 0.4611 0.0008 0.17%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池50ETF 0.6330 1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 1.71%
中证2000ETF汇添富 1.0460 1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 1.68%
电动车 0.6976 1.62%
新能源车 1.7565 1.48%
新能车C 1.7262 1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 0.9422 1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 0.9351 1.38%
汇添富先进制造混合A 0.9767 1.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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