汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)
今天最新净值
0.5384
-0.0067 -1.2300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5082
0.0034 0.6652%
- 累计净值：0.5384
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.2363亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近一季,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0097 |
1.80% |
| 2025-02-13 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0067 |
-1.23% |
| 2025-02-12 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0067 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0058 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0015 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0046 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0131 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0071 |
1.37% |
| 2025-01-27 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0044 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-14 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0130 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0039 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4993 |
0.4993 |
0.4963 |
0.4963 |
0.0030 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4963 |
0.4963 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4984 |
0.4984 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4994 |
0.4994 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4994 |
0.4994 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.4996 |
0.4996 |
0.5094 |
0.5094 |
-0.0098 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5094 |
0.5094 |
0.5142 |
0.5142 |
-0.0048 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0014 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0060 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0005 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-19 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5123 |
0.5123 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5095 |
0.5095 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5095 |
0.5095 |
0.5155 |
0.5155 |
-0.0060 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5155 |
0.5155 |
0.5267 |
0.5267 |
-0.0112 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5267 |
0.5267 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0059 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5208 |
0.5208 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-12-10 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5229 |
0.5229 |
0.5236 |
0.5236 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-12-09 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0043 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5193 |
0.5193 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0062 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5181 |
0.5181 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0047 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0048 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0057 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0103 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0037 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0118 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0055 |
1.07% |
| 2024-11-18 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.0026 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5154 |
0.5154 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0085 |
-1.62% |
