汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)
今天最新净值
0.5384
-0.0067 -1.2300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5082
0.0034 0.6652%
- 累计净值：0.5384
- 成立日期：2021-02-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.2363亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近一月,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0097 |
1.80% |
| 2025-02-13 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0067 |
-1.23% |
| 2025-02-12 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0067 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5384 |
0.5384 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0058 |
-1.07% |
| 2025-02-10 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5427 |
0.5427 |
0.0015 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0046 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0131 |
2.50% |
| 2025-02-05 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0071 |
1.37% |
| 2025-01-27 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.5182 |
0.5182 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0044 |
-0.84% |
|
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