华夏鼎英债券C基金净值查询(011263)
今天最新净值
1.1374
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1487
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2891亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓思聪 张海静
近一季,华夏鼎英债券C(011263)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1367 |
1.1480 |
1.1374 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1374 |
1.1487 |
1.1371 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1371 |
1.1484 |
1.1363 |
1.1476 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1363 |
1.1476 |
1.1359 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1359 |
1.1472 |
1.1349 |
1.1462 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1355 |
1.1468 |
1.1353 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1362 |
1.1475 |
1.1359 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1359 |
1.1472 |
1.1366 |
1.1479 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1366 |
1.1479 |
1.1369 |
1.1482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1369 |
1.1482 |
1.1376 |
1.1489 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1376 |
1.1489 |
1.1379 |
1.1492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1379 |
1.1492 |
1.1383 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1383 |
1.1496 |
1.1383 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1383 |
1.1496 |
1.1380 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1380 |
1.1493 |
1.1374 |
1.1487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1374 |
1.1487 |
1.1367 |
1.1480 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1361 |
1.1474 |
1.1360 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1360 |
1.1473 |
1.1363 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1363 |
1.1476 |
1.1366 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1366 |
1.1479 |
1.1362 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1362 |
1.1475 |
1.1353 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1353 |
1.1466 |
1.1351 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1351 |
1.1464 |
1.1356 |
1.1469 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1356 |
1.1469 |
1.1360 |
1.1473 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1360 |
1.1473 |
1.1349 |
1.1462 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1349 |
1.1462 |
1.1337 |
1.1450 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1337 |
1.1450 |
1.1333 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1333 |
1.1446 |
1.1332 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1332 |
1.1445 |
1.1314 |
1.1427 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1314 |
1.1427 |
1.1307 |
1.1420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1307 |
1.1420 |
1.1308 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1308 |
1.1421 |
1.1306 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1306 |
1.1419 |
1.1299 |
1.1412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1299 |
1.1412 |
1.1298 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1298 |
1.1411 |
1.1280 |
1.1393 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1280 |
1.1393 |
1.1273 |
1.1386 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1273 |
1.1386 |
1.1269 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1269 |
1.1382 |
1.1268 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1268 |
1.1381 |
1.1267 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1267 |
1.1380 |
1.1261 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1261 |
1.1374 |
1.1259 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1259 |
1.1372 |
1.1254 |
1.1367 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1254 |
1.1367 |
1.1254 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1254 |
1.1367 |
1.1252 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1252 |
1.1365 |
1.1256 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1256 |
1.1369 |
1.1255 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1255 |
1.1368 |
1.1254 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1254 |
1.1367 |
1.1257 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1257 |
1.1370 |
1.1251 |
1.1364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
011263 |
华夏鼎英债券C |
1.1251 |
1.1364 |
1.1247 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
